| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 150 993.00 | | 24 150 993.00 | 24 150 993.00 |
BZ Autres créances | 10 430 771.00 | | 10 430 771.00 | 10 430 771.00 |
CF Disponibilités | 2 046 063.00 | | 2 046 063.00 | 2 046 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 476 834.00 | | 12 476 834.00 | 12 476 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 627 827.00 | | 36 627 827.00 | 36 627 827.00 |
CU Autres participations | 24 150 993.00 | | 24 150 993.00 | 24 150 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 518.00 | | | -350 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 731.00 | -350 518.00 | | -637 731.00 |
DK Provisions réglementées | 347 241.00 | 43 197.00 | | 347 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358 992.00 | 9 692 680.00 | | 9 358 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 640 937.00 | 22 132 093.00 | | 21 640 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569 403.00 | 2 523 866.00 | | 5 569 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 102.00 | 32 176.00 | | 58 102.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 311.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 268 835.00 | 24 688 445.00 | | 27 268 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 627 827.00 | 34 381 125.00 | | 36 627 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 835.00 | 3 128 445.00 | | 6 148 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 044.00 | 43 197.00 | | 304 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 044.00 | 43 197.00 | | 304 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 044.00 | -43 197.00 | | -304 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 038.00 | | | -148 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 901.00 | 37 569.00 | | 168 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 632.00 | 388 087.00 | | 806 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 731.00 | -350 518.00 | | -637 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 10 430 771.00 | | | 10 430 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 560 000.00 | 440 000.00 | 1 760 000.00 | 21 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 569 403.00 | 5 569 403.00 | | 5 569 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 430 771.00 | 10 430 771.00 | | 10 430 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 268 835.00 | 6 148 835.00 | 1 760 000.00 | 27 268 835.00 |