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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 237 536.00 | | 28 237 536.00 | 28 237 536.00 |
BZ Autres créances | 8 556 188.00 | | 8 556 188.00 | 8 556 188.00 |
CF Disponibilités | 231 538.00 | | 231 538.00 | 231 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 726.00 | | 8 787 726.00 | 8 787 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 025 262.00 | | 37 025 262.00 | 37 025 262.00 |
CU Autres participations | 28 237 536.00 | | 28 237 536.00 | 28 237 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 586 527.00 | -1 763 856.00 | | -2 586 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 797.00 | -822 671.00 | | -791 797.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 373.00 | 955 329.00 | | 1 259 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881 048.00 | 8 368 802.00 | | 7 881 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 314 131.00 | 20 755 300.00 | | 20 314 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804 587.00 | 8 816 609.00 | | 8 804 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 35 442.00 | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 144 213.00 | 29 607 351.00 | | 29 144 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 025 262.00 | 37 976 153.00 | | 37 025 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 344 213.00 | 9 367 351.00 | | 9 344 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 044.00 | 304 044.00 | | 304 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 170.00 | 304 044.00 | | 304 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 160.00 | -304 044.00 | | -304 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 371.00 | | | -39 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 408.00 | 181 062.00 | | 115 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 205.00 | 1 003 732.00 | | 907 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 797.00 | -822 671.00 | | -791 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VC Groupe et associés | 8 516 817.00 | 8 516 817.00 | | 8 516 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240 000.00 | 440 000.00 | 1 760 000.00 | 20 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 804 587.00 | 8 804 587.00 | | 8 804 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556 188.00 | 8 556 188.00 | | 8 556 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 144 213.00 | 9 344 213.00 | 1 760 000.00 | 29 144 213.00 |