| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 699.00 | 317 701.00 | 156 998.00 | 474 699.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 475 079.00 | 421 973.00 | 53 107.00 | 475 079.00 |
AP Constructions | 3 535 937.00 | 3 068 753.00 | 467 184.00 | 3 535 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 519 875.00 | 8 148 409.00 | 371 466.00 | 8 519 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 746.00 | 299 673.00 | 70 073.00 | 369 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 440.00 | 164 451.00 | 450 990.00 | 615 440.00 |
AX Avances et acomptes | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 517 213.00 | 12 514 499.00 | 3 002 714.00 | 15 517 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 679.00 | | 592 679.00 | 592 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 326.00 | 52 340.00 | 1 179 986.00 | 1 232 326.00 |
BT Marchandises | 646 341.00 | | 646 341.00 | 646 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 055.00 | 100 000.00 | 2 654 055.00 | 2 754 055.00 |
BZ Autres créances | 1 661 234.00 | | 1 661 234.00 | 1 661 234.00 |
CF Disponibilités | 513 302.00 | | 513 302.00 | 513 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 766.00 | 152 340.00 | 7 373 426.00 | 7 525 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 042 979.00 | 12 666 839.00 | 10 376 140.00 | 23 042 979.00 |
CU Autres participations | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 776.00 | 93 539.00 | 1 184 237.00 | 1 277 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
DG Autres réserves | 749 249.00 | 749 249.00 | | 749 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 559.00 | -1 071 387.00 | | -1 006 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 730.00 | 64 828.00 | | 81 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 678.00 | 1 638 948.00 | | 1 720 678.00 |
DN Avances conditionnées | 429 400.00 | 452 000.00 | | 429 400.00 |
DO TOTAL (II) | 429 400.00 | 452 000.00 | | 429 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 987.00 | 2 871 734.00 | | 3 582 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 515.00 | 18 783.00 | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 901.00 | 3 031 057.00 | | 3 208 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 319.00 | 1 109 528.00 | | 1 054 319.00 |
EA Autres dettes | 333 643.00 | 269 975.00 | | 333 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192 365.00 | 7 301 077.00 | | 8 192 365.00 |
ED (V) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 140.00 | 9 400 726.00 | | 10 376 140.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 316.00 | 2 659 994.00 | | 3 829 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198 096.00 | 1 481 869.00 | | 2 198 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 357.00 | 416 941.00 | 971 298.00 | 554 357.00 |
FD Production vendue biens | 4 494 282.00 | 5 259 328.00 | 9 753 609.00 | 4 494 282.00 |
FG Production vendue services | 82 047.00 | 17 709.00 | 99 756.00 | 82 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 686.00 | 5 693 978.00 | 10 824 664.00 | 5 130 686.00 |
FM Production stockée | | | -407 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 722 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 41 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 673.00 | 44 071.00 | | 90 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 845.00 | 14 718.00 | | 15 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 259.00 | 37 418.00 | | 31 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 259.00 | 37 918.00 | | 31 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 848.00 | 273 391.00 | | 6 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | 273 391.00 | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 412.00 | -235 473.00 | | 24 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 355.00 | -147 403.00 | | -140 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 248.00 | 11 511 494.00 | | 10 774 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692 518.00 | 11 446 666.00 | | 10 692 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 730.00 | 64 828.00 | | 81 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 477.00 | 134 954.00 | | 132 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 063 291.00 | | 949 607.00 | 15 063 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 776.00 | | 728.00 | 1 277 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 745.00 | 45 542.00 | 231 364.00 | 47 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 469.00 | 79 216.00 | 15 517 213.00 | 416 469.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | | 1 277 776.00 | 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 996.00 | 33 674.00 | 13 529 868.00 | 367 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 619.00 | | 55 587.00 | 422 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 103 027.00 | | 828 510.00 | 13 103 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 869.00 | | 64 782.00 | 259 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 055 592.00 | 328 130.00 | 33 674.00 | 12 055 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 713.00 | 30 826.00 | | 62 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 842.00 | 28 859.00 | | 288 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 704 036.00 | 268 445.00 | 33 674.00 | 11 704 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 009.00 | 4 481.00 | 37 150.00 | 85 009.00 |
6T Sur comptes clients | 171 432.00 | | 71 432.00 | 171 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 892.00 | 4 481.00 | 108 582.00 | 420 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 594.00 | 4 481.00 | 117 284.00 | 429 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 481.00 | 117 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 901.00 | 1 109 123.00 | 1 049 889.00 | 3 208 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 827.00 | 207 168.00 | 107 830.00 | 422 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 141.00 | 240 049.00 | 36 546.00 | 313 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 643.00 | 248 189.00 | 42 727.00 | 333 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 055.00 | | | 2 754 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 149 495.00 | | | 149 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 246.00 | | | 1 108 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198 096.00 | 1 927 784.00 | 135 156.00 | 2 198 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 892.00 | 72 889.00 | 656 002.00 | 1 384 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
VP Divers | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 639.00 | 112 278.00 | 102 680.00 | 317 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 959.00 | | | 368 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 783.00 | 4 345 666.00 | 356 117.00 | 4 701 783.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 850.00 | 3 918 191.00 | 2 130 830.00 | 8 179 850.00 |