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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 470.00 | 451 872.00 | 172 597.00 | 624 470.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 514 099.00 | 435 920.00 | 78 179.00 | 514 099.00 |
AP Constructions | 3 667 283.00 | 3 354 510.00 | 312 773.00 | 3 667 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980 165.00 | 8 697 000.00 | 283 165.00 | 8 980 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 764.00 | 349 274.00 | 13 490.00 | 362 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 218.00 | 194 451.00 | 99 767.00 | 294 218.00 |
AX Avances et acomptes | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 563.00 | -7 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 715.00 | | 131 715.00 | 131 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 988 512.00 | 13 780 161.00 | 2 208 351.00 | 15 988 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 640.00 | 84 566.00 | 440 074.00 | 524 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 360.00 | 314 511.00 | 467 849.00 | 782 360.00 |
BT Marchandises | 513 030.00 | | 513 030.00 | 513 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 728.00 | 494 488.00 | 1 618 240.00 | 2 112 728.00 |
BZ Autres créances | 1 426 168.00 | | 1 426 168.00 | 1 426 168.00 |
CF Disponibilités | 2 674 132.00 | | 2 674 132.00 | 2 674 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 657.00 | | 122 657.00 | 122 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 130.00 | 893 565.00 | 7 278 565.00 | 8 172 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 460 832.00 | 14 673 725.00 | 9 787 106.00 | 24 460 832.00 |
CU Autres participations | 89 601.00 | 56 279.00 | 31 322.00 | 89 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 776.00 | 231 292.00 | 1 046 484.00 | 1 277 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 440.00 | 470 440.00 | | 470 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 690 560.00 | 1 690 560.00 | | 1 690 560.00 |
DG Autres réserves | 749 249.00 | 749 249.00 | | 749 249.00 |
DH Report à nouveau | -791 308.00 | -1 815 216.00 | | -791 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 307.00 | 1 023 909.00 | | 815 307.00 |
DK Provisions réglementées | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 249.00 | 2 254 199.00 | | 3 127 249.00 |
DN Avances conditionnées | 316 400.00 | 316 400.00 | | 316 400.00 |
DO TOTAL (II) | 316 400.00 | 316 400.00 | | 316 400.00 |
DP Provisions pour risques | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 087.00 | 85 212.00 | | 15 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 977.00 | 85 212.00 | | 21 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 305.00 | 2 756 442.00 | | 2 313 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 369.00 | 2 653 029.00 | | 2 511 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 029.00 | 999 636.00 | | 1 263 029.00 |
EA Autres dettes | 217 780.00 | 607 693.00 | | 217 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 480.00 | 7 016 798.00 | | 6 321 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 106.00 | 9 672 609.00 | | 9 787 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 008.00 | 721 410.00 | 1 712 418.00 | 991 008.00 |
FD Production vendue biens | 4 164 227.00 | 5 324 890.00 | 9 489 117.00 | 4 164 227.00 |
FG Production vendue services | 289 425.00 | 131 624.00 | 421 050.00 | 289 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 661.00 | 6 177 925.00 | 11 622 585.00 | 5 444 661.00 |
FM Production stockée | | | -31 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 660.00 | |
GE Autres charges | | | 54 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 516.00 | 60 000.00 | | 33 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 869.00 | 60 000.00 | | 262 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 655.00 | 66 388.00 | | 67 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 310.00 | 66 388.00 | | 153 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 559.00 | -6 388.00 | | 109 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 489.00 | 141 006.00 | | 124 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 418.00 | -118 635.00 | | 62 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 119 908.00 | 12 661 583.00 | | 12 119 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304 601.00 | 11 637 674.00 | | 11 304 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 307.00 | 1 023 909.00 | | 815 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825 757.00 | | 324 565.00 | 15 825 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 776.00 | | | 1 277 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 235 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 547.00 | 149 263.00 | 15 988 511.00 | 12 547.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 627 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 147 126.00 | 13 846 848.00 | 12 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 856.00 | | 21 120.00 | 608 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736 209.00 | | 270 311.00 | 13 736 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 916.00 | | 33 133.00 | 202 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249 429.00 | 377 483.00 | 107 043.00 | 13 249 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 277.00 | 28 015.00 | | 203 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 685.00 | 37 187.00 | | 414 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 631 467.00 | 312 280.00 | 107 043.00 | 12 631 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 57 744.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | 190.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 950.00 | 50 149.00 | 22.00 | 348 950.00 |
6T Sur comptes clients | 461 180.00 | 123 511.00 | 90 203.00 | 461 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 422.00 | 173 660.00 | 90 225.00 | 1 040 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 122.00 | 231 594.00 | 96 925.00 | 1 047 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 369.00 | 1 183 971.00 | 1 327 398.00 | 2 511 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 513.00 | 329 539.00 | 131 974.00 | 461 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 388.00 | 350 558.00 | 42 830.00 | 393 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 083.00 | 229 083.00 | | 229 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 780.00 | 165 518.00 | 52 262.00 | 217 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 728.00 | 2 112 728.00 | | 2 112 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
VC Groupe et associés | 930 950.00 | 930 950.00 | | 930 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 274.00 | 660 979.00 | 438 295.00 | 1 099 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 031.00 | 260 410.00 | 953 621.00 | 1 214 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 665.00 | 166 665.00 | | 166 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 394.00 | 17 669.00 | 159 725.00 | 177 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 470.00 | 167 470.00 | | 167 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 864.00 | 3 793 268.00 | 14 596.00 | 3 807 864.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 480.00 | 3 215 376.00 | 3 106 105.00 | 6 321 480.00 |