| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 937.00 | 397 994.00 | 205 944.00 | 603 937.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 475 079.00 | 428 024.00 | 47 055.00 | 475 079.00 |
AP Constructions | 3 646 058.00 | 3 215 504.00 | 430 554.00 | 3 646 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940 228.00 | 8 401 080.00 | 539 148.00 | 8 940 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 697.00 | 359 492.00 | 16 205.00 | 375 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 578.00 | 164 451.00 | 87 127.00 | 251 578.00 |
AX Avances et acomptes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 780 280.00 | 13 141 168.00 | 2 639 111.00 | 15 780 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 520.00 | 19 222.00 | 347 298.00 | 366 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040 461.00 | 30 220.00 | 1 010 241.00 | 1 040 461.00 |
BT Marchandises | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 674.00 | 102 465.00 | 1 737 209.00 | 1 839 674.00 |
BZ Autres créances | 1 215 436.00 | | 1 215 436.00 | 1 215 436.00 |
CF Disponibilités | 282 878.00 | | 282 878.00 | 282 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 651.00 | 151 907.00 | 5 313 744.00 | 5 465 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 545 965.00 | 13 293 075.00 | 8 252 890.00 | 21 545 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
CU Autres participations | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 776.00 | 174 623.00 | 1 103 153.00 | 1 277 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 440.00 | | | 470 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 690 560.00 | | | 1 690 560.00 |
DG Autres réserves | 749 249.00 | | | 749 249.00 |
DH Report à nouveau | -974 369.00 | | | -974 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 847.00 | | | -840 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 290.00 | | | 1 230 290.00 |
DN Avances conditionnées | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
DO TOTAL (II) | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
DP Provisions pour risques | 34.00 | | | 34.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 468.00 | | | 2 431 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 736.00 | | | 3 115 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 667.00 | | | 840 667.00 |
EA Autres dettes | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 149.00 | | | 6 556 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 890.00 | | | 8 252 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 715.00 | | | 3 227 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 436.00 | | | 1 217 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 874.00 | 658 832.00 | 1 549 706.00 | 890 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 748 031.00 | 3 988 455.00 | 7 736 486.00 | 3 748 031.00 |
FG Production vendue services | 62 475.00 | 35 500.00 | 97 975.00 | 62 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 380.00 | 4 682 787.00 | 9 384 167.00 | 4 701 380.00 |
FM Production stockée | | | -366 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 124.00 | |
GE Autres charges | | | 40 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 615.00 | | | -160 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 954.00 | | | -154 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 318.00 | | | 9 086 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927 165.00 | | | 9 927 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 847.00 | | | -840 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 986 288.00 | | 323 585.00 | 15 986 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 776.00 | | | 1 277 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 666.00 | 203 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 181.00 | 487 413.00 | 15 780 280.00 | 42 181.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 228.00 | 607 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | 437 519.00 | 13 692 005.00 | 42 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 921.00 | | 59 750.00 | 566 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908 558.00 | | 263 146.00 | 13 908 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 033.00 | | 689.00 | 233 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 049 296.00 | 384 168.00 | 456 747.00 | 13 049 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 075.00 | 29 548.00 | | 145 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 375.00 | 34 847.00 | 19 228.00 | 382 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 521 846.00 | 319 773.00 | 437 519.00 | 12 521 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 052.00 | 93 550.00 | 6 052.00 | 6 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 221.00 | 39 659.00 | 8 438.00 | 18 221.00 |
6T Sur comptes clients | 106 874.00 | 2 465.00 | 6 874.00 | 106 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 545.00 | 42 124.00 | 15 311.00 | 289 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 598.00 | 135 674.00 | 21 364.00 | 295 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 736.00 | 1 482 575.00 | 1 633 161.00 | 3 115 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 762.00 | 165 752.00 | 168 010.00 | 333 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 278.00 | 225 468.00 | 56 810.00 | 282 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 344.00 | 97 880.00 | 66 464.00 | 164 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 674.00 | 1 839 674.00 | | 1 839 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VC Groupe et associés | 912 131.00 | 912 131.00 | | 912 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 436.00 | 1 007 194.00 | 210 242.00 | 1 217 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 032.00 | 142 813.00 | 847 762.00 | 1 214 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 049.00 | 57 324.00 | 159 725.00 | 217 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 272.00 | 234 272.00 | | 234 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 127.00 | 3 358 450.00 | 144 677.00 | 3 503 127.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 215.00 | 3 186 584.00 | 3 142 174.00 | 6 552 215.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |