| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 350.00 | 414 685.00 | 190 665.00 | 605 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 471 732.00 | 426 695.00 | 45 037.00 | 471 732.00 |
AP Constructions | 3 669 336.00 | 3 306 158.00 | 363 178.00 | 3 669 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971 468.00 | 8 557 386.00 | 414 082.00 | 8 971 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 947.00 | 341 229.00 | 20 719.00 | 361 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 054.00 | 194 451.00 | 63 603.00 | 258 054.00 |
AX Avances et acomptes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 733.00 | 7 563.00 | 7 170.00 | 14 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825 757.00 | 13 509 721.00 | 2 316 036.00 | 15 825 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 044.00 | 83 338.00 | 422 706.00 | 506 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 965.00 | 265 612.00 | 548 353.00 | 813 965.00 |
BT Marchandises | 460 414.00 | | 460 414.00 | 460 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 261.00 | 461 180.00 | 1 679 082.00 | 2 140 261.00 |
BZ Autres créances | 1 792 972.00 | | 1 792 972.00 | 1 792 972.00 |
CF Disponibilités | 2 049 872.00 | | 2 049 872.00 | 2 049 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 175.00 | | 103 175.00 | 103 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 703.00 | 810 129.00 | 7 056 573.00 | 7 866 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 992 460.00 | 14 319 850.00 | 9 672 609.00 | 23 992 460.00 |
CU Autres participations | 58 379.00 | 58 279.00 | 100.00 | 58 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 776.00 | 203 277.00 | 1 074 499.00 | 1 277 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 440.00 | 470 440.00 | | 470 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 690 560.00 | 1 690 560.00 | | 1 690 560.00 |
DG Autres réserves | 749 249.00 | 749 249.00 | | 749 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 216.00 | -974 369.00 | | -1 815 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 909.00 | -840 847.00 | | 1 023 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 199.00 | 1 230 290.00 | | 2 254 199.00 |
DN Avances conditionnées | 316 400.00 | 372 900.00 | | 316 400.00 |
DO TOTAL (II) | 316 400.00 | 372 900.00 | | 316 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 34.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 212.00 | 93 516.00 | | 85 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 212.00 | 93 550.00 | | 85 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 442.00 | 2 431 468.00 | | 2 756 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 029.00 | 3 115 736.00 | | 2 653 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 636.00 | 840 667.00 | | 999 636.00 |
EA Autres dettes | 607 693.00 | 164 344.00 | | 607 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016 798.00 | 6 556 149.00 | | 7 016 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 609.00 | 8 252 890.00 | | 9 672 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 277.00 | 660 469.00 | 1 576 746.00 | 916 277.00 |
FD Production vendue biens | 5 063 160.00 | 5 702 093.00 | 10 765 253.00 | 5 063 160.00 |
FG Production vendue services | -128 713.00 | 570 088.00 | 441 375.00 | -128 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 724.00 | 6 932 650.00 | 12 783 374.00 | 5 850 724.00 |
FM Production stockée | | | -226 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 599 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 275.00 | |
GE Autres charges | | | 56 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 406 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 849.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 388.00 | 162 464.00 | | 66 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 388.00 | 162 464.00 | | 66 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 388.00 | -160 615.00 | | -6 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 635.00 | -154 954.00 | | -118 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 583.00 | 9 086 318.00 | | 12 661 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637 674.00 | 9 927 165.00 | | 11 637 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 909.00 | -840 847.00 | | 1 023 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 780 280.00 | | 147 229.00 | 15 780 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 776.00 | | | 1 277 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 202 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 752.00 | 15 825 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 696.00 | 608 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 917.00 | 13 736 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 444.00 | | 20 108.00 | 607 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692 005.00 | | 127 121.00 | 13 692 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 055.00 | | | 203 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976 717.00 | 370 959.00 | 98 248.00 | 12 976 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 623.00 | 28 654.00 | | 174 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 994.00 | 35 387.00 | 18 696.00 | 397 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404 101.00 | 306 918.00 | 79 552.00 | 12 404 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 563.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 550.00 | 51 696.00 | 60 034.00 | 93 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 442.00 | 299 561.00 | 53.00 | 49 442.00 |
6T Sur comptes clients | 102 465.00 | 358 715.00 | | 102 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 358.00 | 724 117.00 | 53.00 | 316 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 908.00 | 775 813.00 | 60 087.00 | 409 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 029.00 | 1 369 831.00 | 1 283 198.00 | 2 653 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 039.00 | 367 031.00 | 132 008.00 | 499 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 561.00 | 234 925.00 | 44 636.00 | 279 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 693.00 | 555 472.00 | 52 221.00 | 607 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 261.00 | 2 140 261.00 | | 2 140 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
VC Groupe et associés | 921 289.00 | 921 289.00 | | 921 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 410.00 | 877 220.00 | 665 190.00 | 1 542 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 032.00 | 220 733.00 | 993 299.00 | 1 214 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 722.00 | 92 224.00 | 125 498.00 | 217 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 977.00 | 623 977.00 | | 623 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 945.00 | 4 166 212.00 | 14 733.00 | 4 180 945.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 798.00 | 3 720 748.00 | 3 296 050.00 | 7 016 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |