| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 357.00 | 356 124.00 | 178 233.00 | 534 357.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 475 079.00 | 423 990.00 | 51 089.00 | 475 079.00 |
AP Constructions | 3 742 224.00 | 3 160 763.00 | 581 461.00 | 3 742 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022 975.00 | 8 361 385.00 | 661 590.00 | 9 022 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 451.00 | 328 213.00 | 47 238.00 | 375 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 776.00 | 164 451.00 | 99 325.00 | 263 776.00 |
AX Avances et acomptes | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 935 558.00 | 12 892 426.00 | 3 043 132.00 | 15 935 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 511.00 | | 632 511.00 | 632 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 556.00 | 17 806.00 | 950 750.00 | 968 556.00 |
BT Marchandises | 580 660.00 | | 580 660.00 | 580 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 327.00 | 100 295.00 | 2 655 032.00 | 2 755 327.00 |
BZ Autres créances | 1 467 295.00 | | 1 467 295.00 | 1 467 295.00 |
CF Disponibilités | 217 305.00 | | 217 305.00 | 217 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 873.00 | | 208 873.00 | 208 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 443.00 | 118 101.00 | 6 772 341.00 | 6 890 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 832 840.00 | 13 010 528.00 | 9 822 312.00 | 22 832 840.00 |
CU Autres participations | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 776.00 | 97 500.00 | 1 180 276.00 | 1 277 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
DG Autres réserves | 749 249.00 | 749 249.00 | | 749 249.00 |
DH Report à nouveau | -924 829.00 | -1 006 559.00 | | -924 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 507.00 | 81 730.00 | | 91 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 185.00 | 1 720 678.00 | | 1 812 185.00 |
DN Avances conditionnées | 406 800.00 | 429 400.00 | | 406 800.00 |
DO TOTAL (II) | 406 800.00 | 429 400.00 | | 406 800.00 |
DP Provisions pour risques | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 712.00 | 3 582 987.00 | | 3 335 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 101.00 | 12 515.00 | | 35 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 572.00 | 3 208 901.00 | | 2 895 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 701.00 | 1 054 319.00 | | 1 008 701.00 |
EA Autres dettes | 320 772.00 | 333 643.00 | | 320 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 858.00 | 8 192 365.00 | | 7 595 858.00 |
ED (V) | 630.00 | 33 696.00 | | 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 312.00 | 10 376 140.00 | | 9 822 312.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 486.00 | 3 829 316.00 | | 3 691 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011 389.00 | 2 198 096.00 | | 2 011 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 755.00 | 548 235.00 | 1 239 990.00 | 691 755.00 |
FD Production vendue biens | 4 481 322.00 | 5 330 408.00 | 9 811 730.00 | 4 481 322.00 |
FG Production vendue services | 135 980.00 | 19 901.00 | 155 881.00 | 135 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 057.00 | 5 898 544.00 | 11 207 600.00 | 5 309 057.00 |
FM Production stockée | | | -263 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 123 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 26 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 076 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 940.00 | 90 673.00 | | 91 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 682.00 | 15 845.00 | | 15 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 869.00 | 31 259.00 | | 13 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 869.00 | 31 259.00 | | 13 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 253.00 | 6 848.00 | | 56 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 253.00 | 6 848.00 | | 56 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 384.00 | 24 412.00 | | -42 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 299.00 | -140 355.00 | | -139 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 332.00 | 10 774 248.00 | | 11 177 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 825.00 | 10 692 518.00 | | 11 085 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 507.00 | 81 730.00 | | 91 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 504.00 | 132 477.00 | | 56 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 517 213.00 | | 1 005 787.00 | 15 517 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 776.00 | | | 1 277 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 165.00 | 2 674.00 | 227 636.00 | 61 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 768.00 | 2 674.00 | 15 935 558.00 | 584 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | 537 864.00 | 8 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 793.00 | | 13 892 282.00 | 514 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 205.00 | | 68 468.00 | 478 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 529 868.00 | | 877 208.00 | 13 529 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 364.00 | | 60 111.00 | 231 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 488 921.00 | | | 488 921.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350 048.00 | 377 927.00 | | 12 350 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 539.00 | 3 961.00 | | 93 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 701.00 | 38 423.00 | | 317 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 808.00 | 335 543.00 | | 11 938 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 839.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 340.00 | 3 070.00 | 37 604.00 | 52 340.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 295.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 791.00 | 3 365.00 | 37 604.00 | 316 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 791.00 | 10 205.00 | 37 604.00 | 316 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 205.00 | 37 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 572.00 | 970 775.00 | 1 224 871.00 | 2 895 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 704.00 | 212 693.00 | 126 007.00 | 410 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 855.00 | 241 901.00 | 42 607.00 | 308 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 772.00 | 242 440.00 | 49 848.00 | 320 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 059.00 | 154 059.00 | | 154 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 703.00 | | | 2 741 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VB T. V. A. | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 241.00 | | | 1 145 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018 760.00 | 1 770 974.00 | 157 682.00 | 2 018 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 952.00 | 151 807.00 | 741 456.00 | 1 316 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
VP Divers | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 830.00 | 97 584.00 | 119 793.00 | 285 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 695.00 | | | 185 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 753.00 | 4 213 569.00 | 387 184.00 | 4 600 753.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 757.00 | 3 691 486.00 | 2 462 264.00 | 7 560 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |