| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 517.00 | 61 756.00 | 180 761.00 | 242 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 985.00 | 21 488.00 | 497.00 | 21 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 265.00 | 83 244.00 | 182 021.00 | 265 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 325.00 | | 578 325.00 | 578 325.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 267.00 | | 625 267.00 | 625 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 532.00 | 83 244.00 | 807 288.00 | 890 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
DH Report à nouveau | 438 512.00 | 378 587.00 | | 438 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 300.00 | 59 926.00 | | 71 300.00 |
DL TOTAL (I) | 618 149.00 | 546 849.00 | | 618 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 305.00 | 79 377.00 | | 32 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 12 595.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 234.00 | 126 257.00 | | 125 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 139.00 | 218 229.00 | | 189 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 288.00 | 793 577.00 | | 807 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 139.00 | 218 229.00 | | 189 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 502.00 | | 245 502.00 | 245 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 502.00 | | 245 502.00 | 245 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 256.00 | | | -30 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 568.00 | 17 881.00 | | 23 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 549.00 | 261 493.00 | | 302 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 250.00 | 201 568.00 | | 231 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 300.00 | 59 926.00 | | 71 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 551.00 | | | 267 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 265 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 21 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275.00 | 500.00 | 2 287.00 | 23 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 500.00 | 2 287.00 | 23 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 256.00 | | 28 500.00 | 90 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 139.00 | 189 139.00 | | 189 139.00 |