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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 517.00 | 61 756.00 | 180 761.00 | 242 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 845.00 | 22 264.00 | 2 581.00 | 24 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 125.00 | 84 020.00 | 184 105.00 | 268 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 219 701.00 | | 219 701.00 | 219 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 722.00 | | 497 722.00 | 497 722.00 |
CF Disponibilités | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 415.00 | | 748 415.00 | 748 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 540.00 | 84 020.00 | 932 520.00 | 1 016 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
DH Report à nouveau | 509 812.00 | 438 512.00 | | 509 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 283.00 | 71 300.00 | | 73 283.00 |
DL TOTAL (I) | 691 432.00 | 618 149.00 | | 691 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 519.00 | 32 305.00 | | 115 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 5 095.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 474.00 | 125 234.00 | | 121 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 088.00 | 189 139.00 | | 241 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 520.00 | 807 288.00 | | 932 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 088.00 | 189 139.00 | | 241 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 926.00 | | 250 926.00 | 250 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 926.00 | | 250 926.00 | 250 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 135.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 30 756.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -30 256.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 23 568.00 | | 21 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 496.00 | 302 549.00 | | 271 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 212.00 | 231 250.00 | | 198 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 283.00 | 71 300.00 | | 73 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 265.00 | | 2 860.00 | 265 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | | 2 860.00 | 21 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 488.00 | 776.00 | | 21 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | 776.00 | | 21 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 215 376.00 | | | 215 376.00 |
VI Groupe et associés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |