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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 517.00 | 61 756.00 | 180 761.00 | 242 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 845.00 | 22 550.00 | 2 295.00 | 24 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 283.00 | | 318 283.00 | 318 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 407.00 | 84 306.00 | 702 101.00 | 786 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
CF Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 740.00 | | 256 740.00 | 256 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 147.00 | 84 306.00 | 958 841.00 | 1 043 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 045.00 | | | 319 045.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
DH Report à nouveau | 583 096.00 | 509 812.00 | | 583 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 377.00 | 73 283.00 | | 79 377.00 |
DL TOTAL (I) | 770 809.00 | 691 432.00 | | 770 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 499.00 | 115 519.00 | | 68 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 095.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 533.00 | 121 474.00 | | 119 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 032.00 | 241 088.00 | | 188 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 841.00 | 932 520.00 | | 958 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 032.00 | 241 088.00 | | 188 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 887.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 111.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 111.00 | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | -111.00 | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | 21 279.00 | | 22 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 341.00 | 271 496.00 | | 278 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 964.00 | 198 212.00 | | 198 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 377.00 | 73 283.00 | | 79 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 125.00 | | 536 649.00 | 268 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 366.00 | 519 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 366.00 | 786 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 536 649.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 264.00 | 286.00 | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 264.00 | 286.00 | | 22 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 283.00 | 318 283.00 | | 318 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VI Groupe et associés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 492.00 | 327 492.00 | | 327 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |