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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 517.00 | 61 756.00 | 180 761.00 | 242 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 430.00 | 12 594.00 | 19 836.00 | 32 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 222.00 | | 230 222.00 | 230 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 932.00 | 74 350.00 | 631 582.00 | 705 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 670.00 | | 352 670.00 | 352 670.00 |
CF Disponibilités | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 926.00 | | 465 926.00 | 465 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 858.00 | 74 350.00 | 1 097 509.00 | 1 171 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 985.00 | | | 230 985.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
DH Report à nouveau | 679 214.00 | 662 473.00 | | 679 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 16 742.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 793 929.00 | 787 551.00 | | 793 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 499.00 | 68 499.00 | | 48 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 731.00 | 195 470.00 | | 254 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 579.00 | 263 969.00 | | 303 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 509.00 | 1 051 520.00 | | 1 097 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 579.00 | 263 969.00 | | 303 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 476.00 | | 312 476.00 | 312 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 476.00 | | 312 476.00 | 312 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 2 955.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 362.00 | 303 329.00 | | 332 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 984.00 | 286 587.00 | | 325 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | 16 742.00 | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 494.00 | | 29 875.00 | 706 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 430 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 437.00 | 705 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 937.00 | 32 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | | 16 500.00 | 27 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 110.00 | | 13 375.00 | 436 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 143.00 | 1 388.00 | 11 937.00 | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 143.00 | 1 388.00 | 11 937.00 | 23 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 222.00 | 230 222.00 | | 230 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 787.00 | 243 787.00 | | 243 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 579.00 | 303 579.00 | | 303 579.00 |