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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 517.00 | 61 756.00 | 180 761.00 | 242 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 23 143.00 | 4 724.00 | 27 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 347.00 | | 235 347.00 | 235 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 494.00 | 84 899.00 | 621 595.00 | 706 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 810.00 | | 353 810.00 | 353 810.00 |
CF Disponibilités | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 924.00 | | 429 924.00 | 429 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 419.00 | 84 899.00 | 1 051 520.00 | 1 136 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 110.00 | | | 236 110.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
DH Report à nouveau | 662 473.00 | 583 096.00 | | 662 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | 79 377.00 | | 16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 787 551.00 | 770 809.00 | | 787 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 470.00 | 119 533.00 | | 195 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 969.00 | 188 032.00 | | 263 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 520.00 | 958 841.00 | | 1 051 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 969.00 | 188 032.00 | | 263 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 22 834.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 329.00 | 278 341.00 | | 303 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 587.00 | 198 964.00 | | 286 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 742.00 | 79 377.00 | | 16 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 407.00 | | 10 816.00 | 786 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 729.00 | 436 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 729.00 | 706 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | | 3 022.00 | 24 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 045.00 | | 7 794.00 | 519 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550.00 | 593.00 | | 22 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 593.00 | | 22 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 353.00 | 262 353.00 | | 262 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 969.00 | 263 969.00 | | 263 969.00 |