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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 058.00 | 255 384.00 | 18 675.00 | 274 058.00 |
BT Marchandises | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 494.00 | 26 255.00 | 106 239.00 | 132 494.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 224.00 | 26 255.00 | 169 969.00 | 196 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 283.00 | 281 639.00 | 188 644.00 | 470 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
DG Autres réserves | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
DH Report à nouveau | -140 065.00 | -131 357.00 | | -140 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 300.00 | -8 708.00 | | -9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 51 202.00 | 60 501.00 | | 51 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 172.00 | 4 747.00 | | 31 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 257.00 | 29 208.00 | | 34 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 422.00 | 32 983.00 | | 31 422.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 1 218.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 442.00 | 108 713.00 | | 137 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 644.00 | 169 214.00 | | 188 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 442.00 | 108 713.00 | | 137 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 172.00 | 4 747.00 | | 31 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 075.00 | 930.00 | 588 005.00 | 587 075.00 |
FG Production vendue services | 9 660.00 | 640.00 | 10 300.00 | 9 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 735.00 | 1 570.00 | 598 305.00 | 596 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | 1 911.00 | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 1 911.00 | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 221.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 221.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | 1 690.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 122.00 | 621 408.00 | | 602 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 421.00 | 630 116.00 | | 611 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 300.00 | -8 708.00 | | -9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | 3.00 | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VI Groupe et associés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 580.00 | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | 9 600.00 | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 49 835.00 | 51 712.00 | | 49 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 348.00 | 36 184.00 | | 36 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 1 079.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 659.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 345.00 | 123 468.00 | | 119 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 032.00 | 90 602.00 | | 87 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 883.00 | 97 496.00 | | 95 883.00 |