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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 058.00 | 255 384.00 | 18 675.00 | 274 058.00 |
BT Marchandises | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 796.00 | 22 036.00 | 79 761.00 | 101 796.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 692.00 | 22 036.00 | 147 656.00 | 169 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 750.00 | 277 419.00 | 166 331.00 | 443 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
DG Autres réserves | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
DH Report à nouveau | -176 457.00 | -156 391.00 | | -176 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 785.00 | -20 065.00 | | -20 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325.00 | 24 110.00 | | 3 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 17 786.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 44 756.00 | | 15 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | 28 938.00 | | 27 290.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 007.00 | 132 310.00 | | 163 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 331.00 | 156 420.00 | | 166 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 378.00 | | 420 378.00 | 420 378.00 |
FG Production vendue services | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 965.00 | | 428 965.00 | 428 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 719.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 103.00 | 611 713.00 | | 458 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 889.00 | 631 778.00 | | 478 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 785.00 | -20 065.00 | | -20 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 007.00 | 83 007.00 | | 163 007.00 |