| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 058.00 | 255 384.00 | 18 675.00 | 274 058.00 |
BT Marchandises | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 073.00 | 16 839.00 | 72 234.00 | 89 073.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 218.00 | 16 839.00 | 141 379.00 | 158 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 276.00 | 272 223.00 | 160 054.00 | 432 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
DG Autres réserves | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
DH Report à nouveau | -197 242.00 | -176 457.00 | | -197 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | -20 785.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053.00 | 3 325.00 | | 6 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 15 159.00 | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 27 290.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 000.00 | 163 007.00 | | 154 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 054.00 | 166 331.00 | | 160 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 000.00 | 83 007.00 | | 74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 941.00 | | 511 941.00 | 511 941.00 |
FG Production vendue services | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 188.00 | | 523 188.00 | 523 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 17 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 702.00 | 458 103.00 | | 574 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 973.00 | 478 889.00 | | 571 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | -20 785.00 | | 2 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 036.00 | | 5 196.00 | 22 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 036.00 | | 5 196.00 | 22 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 036.00 | | 5 196.00 | 22 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 000.00 | 74 000.00 | 80 000.00 | 154 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 250.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | 12 000.00 | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 51 624.00 | 44 631.00 | | 51 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 608.00 | 37 484.00 | | 38 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 736.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | 1 986.00 | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 764.00 | 85 882.00 | | 105 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 761.00 | 69 831.00 | | 83 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 275.00 | 94 115.00 | | 102 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |