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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 058.00 | 255 384.00 | 18 675.00 | 274 058.00 |
BT Marchandises | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 666.00 | 22 036.00 | 119 631.00 | 141 666.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 491.00 | 22 036.00 | 164 456.00 | 186 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 550.00 | 277 419.00 | 183 131.00 | 460 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
DG Autres réserves | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
DH Report à nouveau | -149 365.00 | -140 065.00 | | -149 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | -9 300.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 51 980.00 | 51 202.00 | | 51 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143.00 | 31 172.00 | | 3 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | 34 257.00 | | 40 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | 31 422.00 | | 46 889.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 151.00 | 137 442.00 | | 131 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 131.00 | 188 644.00 | | 183 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 151.00 | 137 442.00 | | 131 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | 31 172.00 | | 3 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 583.00 | | 651 583.00 | 651 583.00 |
FG Production vendue services | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 524.00 | | 664 524.00 | 664 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 512.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 512.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 2 501.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 345.00 | 602 122.00 | | 669 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 567.00 | 611 421.00 | | 668 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778.00 | -9 300.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 255.00 | | 4 219.00 | 26 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 255.00 | | 4 219.00 | 26 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 255.00 | | 4 219.00 | 26 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 458.00 | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 345.00 | 9 700.00 | | 10 345.00 |
ST Autres comptes | 56 005.00 | 49 835.00 | | 56 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 956.00 | 36 348.00 | | 35 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 633.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 2 091.00 | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 744.00 | 119 345.00 | | 132 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 985.00 | 87 032.00 | | 100 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 306.00 | 95 883.00 | | 102 306.00 |