| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 058.00 | 255 384.00 | 18 675.00 | 274 058.00 |
BT Marchandises | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 625.00 | 22 036.00 | 109 590.00 | 131 625.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 544.00 | 22 036.00 | 153 508.00 | 175 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 602.00 | 277 419.00 | 172 183.00 | 449 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
DG Autres réserves | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
DH Report à nouveau | -148 587.00 | -149 365.00 | | -148 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 805.00 | 778.00 | | -7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 44 175.00 | 51 980.00 | | 44 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 3 143.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 41 168.00 | | 50 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 664.00 | 46 889.00 | | 27 664.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 818.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 008.00 | 132 575.00 | | 128 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 183.00 | 184 555.00 | | 172 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 008.00 | 132 575.00 | | 128 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 016.00 | 3 143.00 | | 9 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 381.00 | 1 557.00 | 584 938.00 | 583 381.00 |
FG Production vendue services | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 971.00 | 1 557.00 | 595 528.00 | 593 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 55.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 754.00 | 669 345.00 | | 597 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 558.00 | 668 567.00 | | 605 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 805.00 | 778.00 | | -7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 352.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 992.00 | 10 345.00 | | 9 992.00 |
ST Autres comptes | 54 798.00 | 56 005.00 | | 54 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 946.00 | 35 956.00 | | 35 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 96.00 | 349.00 | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | 1 701.00 | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 794.00 | 132 744.00 | | 118 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 467.00 | 100 985.00 | | 76 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 353.00 | 102 306.00 | | 102 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |