| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 830.00 | 23 604.00 | 10 226.00 | 33 830.00 |
AN Terrains | 58 789.00 | 52 619.00 | 6 170.00 | 58 789.00 |
AP Constructions | 1 284 363.00 | 928 865.00 | 355 498.00 | 1 284 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 599.00 | 556 984.00 | 43 615.00 | 600 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 705.00 | 82 670.00 | 7 035.00 | 89 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 448.00 | | 109 448.00 | 109 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 617.00 | 1 644 741.00 | 546 875.00 | 2 191 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BN En cours de production de biens | 289 112.00 | | 289 112.00 | 289 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 647.00 | 684.00 | 698 963.00 | 699 647.00 |
BZ Autres créances | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 658.00 | 684.00 | 1 439 974.00 | 1 440 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 275.00 | 1 645 425.00 | 1 986 850.00 | 3 632 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 944.00 | -1 366 122.00 | | -1 150 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 686.00 | 215 178.00 | | 17 686.00 |
DL TOTAL (I) | -833 574.00 | -851 260.00 | | -833 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 728.00 | 431 301.00 | | 389 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 9 387.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 455.00 | 1 307 078.00 | | 1 284 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 092.00 | 225 609.00 | | 153 092.00 |
EA Autres dettes | 983 214.00 | 1 121 868.00 | | 983 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 424.00 | 3 095 243.00 | | 2 820 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 850.00 | 2 243 983.00 | | 1 986 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 331.00 | 1 787 309.00 | | 1 748 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 257.00 | 2 368 123.00 | 3 372 380.00 | 1 004 257.00 |
FG Production vendue services | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 887.00 | 2 368 123.00 | 3 374 010.00 | 1 005 887.00 |
FM Production stockée | | | 41 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 070.00 | 24 094.00 | | 10 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 6 739.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | 19 997.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 26 737.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -26 737.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -106.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 204.00 | 4 391 296.00 | | 3 431 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 518.00 | 4 176 118.00 | | 3 413 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 686.00 | 215 178.00 | | 17 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 639.00 | 348 088.00 | | 259 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 715.00 | | 37 318.00 | 2 165 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 2 191 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 2 033 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | 11 000.00 | 22 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 654.00 | | 17 218.00 | 2 027 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 230.00 | | 9 100.00 | 115 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 057.00 | 78 435.00 | 9 751.00 | 1 576 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | 774.00 | | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 226.00 | 77 661.00 | 9 751.00 | 1 553 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 455.00 | 688 710.00 | 595 745.00 | 1 284 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 214.00 | 983 214.00 | | 983 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 698 827.00 | | | 698 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 446.00 | 82 977.00 | 99 469.00 | 182 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 282.00 | 64 059.00 | 143 223.00 | 207 282.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 544.00 | 942 877.00 | 231 667.00 | 1 174 544.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 424.00 | 1 748 331.00 | 1 072 093.00 | 2 820 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 705.00 | 35 742.00 | | 31 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 027.00 | 65 980.00 | | 60 027.00 |
ST Autres comptes | 610 341.00 | 926 101.00 | | 610 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 973.00 | 181 866.00 | | 280 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 513.00 | 319 180.00 | | 75 513.00 |
YT Sous‐traitance | 425 137.00 | 589 895.00 | | 425 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 270.00 | 54 262.00 | | 11 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 526.00 | 31 195.00 | | 25 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 231.00 | 66 937.00 | | 57 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 008.00 | 260 006.00 | | 198 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 983.00 | 520 486.00 | | 378 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 748.00 | 1 818 103.00 | | 1 387 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |