| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 830.00 | 30 938.00 | 2 893.00 | 33 830.00 |
AN Terrains | 68 789.00 | 56 871.00 | 11 918.00 | 68 789.00 |
AP Constructions | 1 005 229.00 | 721 808.00 | 283 421.00 | 1 005 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 154.00 | 608 460.00 | 168 694.00 | 777 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 996.00 | 75 995.00 | 5 001.00 | 80 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 357.00 | 1 588 298.00 | 486 059.00 | 2 074 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BN En cours de production de biens | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 364.00 | 1 367.00 | 826 997.00 | 828 364.00 |
BZ Autres créances | 618 034.00 | | 618 034.00 | 618 034.00 |
CF Disponibilités | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 106.00 | 1 367.00 | 1 926 739.00 | 1 928 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 462.00 | 1 589 665.00 | 2 412 797.00 | 4 002 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
DH Report à nouveau | -830 922.00 | -1 133 258.00 | | -830 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 631.00 | 302 336.00 | | 476 631.00 |
DL TOTAL (I) | -54 606.00 | -531 238.00 | | -54 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 215.00 | 302 347.00 | | 202 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 879.00 | 3 195.00 | | 402 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 349.00 | 1 045 146.00 | | 798 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 257.00 | 243 122.00 | | 180 257.00 |
EA Autres dettes | 883 703.00 | 962 685.00 | | 883 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 404.00 | 2 556 495.00 | | 2 467 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 797.00 | 2 025 257.00 | | 2 412 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 690.00 | 2 378 815.00 | | 2 390 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 625 677.00 | 2 131 646.00 | 3 757 323.00 | 1 625 677.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 249.00 | 2 131 646.00 | 3 765 895.00 | 1 634 249.00 |
FM Production stockée | | | 21 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 653.00 | 42 578.00 | | 68 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 599.00 | | | 314 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 599.00 | 21 000.00 | | 314 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 3 745.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 3 745.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 172.00 | 17 255.00 | | 312 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 263.00 | -1 200.00 | | -43 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 855.00 | 3 851 298.00 | | 4 170 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 223.00 | 3 548 962.00 | | 3 694 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 631.00 | 302 336.00 | | 476 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 529.00 | | 40 484.00 | 2 330 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 657.00 | 2 074 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 657.00 | 1 932 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 833.00 | | 56 993.00 | 2 171 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 866.00 | | -16 508.00 | 124 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 792.00 | 87 939.00 | 296 657.00 | 1 702 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 271.00 | 3 667.00 | | 27 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 521.00 | 84 272.00 | 296 657.00 | 1 675 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 93 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 94 225.00 | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 94 225.00 | | 1 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 349.00 | 798 349.00 | | 798 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 703.00 | 883 703.00 | | 883 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 826 723.00 | 826 723.00 | | 826 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 100.00 | 124 387.00 | 76 713.00 | 201 100.00 |
VI Groupe et associés | 400 376.00 | 400 376.00 | | 400 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 842.00 | 466 842.00 | | 466 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 585.00 | 1 712 585.00 | | 1 712 585.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 404.00 | 2 390 690.00 | 76 713.00 | 2 467 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 488.00 | 32 674.00 | | 32 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 644.00 | 57 735.00 | | 94 644.00 |
ST Autres comptes | 630 929.00 | 667 317.00 | | 630 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 687.00 | 60 037.00 | | 173 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 060.00 | 65 799.00 | | 40 060.00 |
YT Sous‐traitance | 504 327.00 | 510 923.00 | | 504 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 634.00 | 40 752.00 | | 102 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 671.00 | 27 659.00 | | 29 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 159.00 | 60 333.00 | | 62 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 055.00 | 180 306.00 | | 330 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 175.00 | 423 663.00 | | 444 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 221.00 | 1 336 764.00 | | 1 506 221.00 |