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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
AN Terrains | 68 789.00 | 61 726.00 | 7 062.00 | 68 789.00 |
AP Constructions | 1 009 228.00 | 783 213.00 | 226 014.00 | 1 009 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 226.00 | 702 413.00 | 125 812.00 | 828 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 044.00 | 82 139.00 | 6 905.00 | 89 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 476.00 | 1 757 548.00 | 379 928.00 | 2 137 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 954.00 | 71 862.00 | 250 092.00 | 321 954.00 |
BN En cours de production de biens | 255 307.00 | | 255 307.00 | 255 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 535.00 | 8 774.00 | 127 760.00 | 136 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 383.00 | 1 367.00 | 290 016.00 | 291 383.00 |
BZ Autres créances | 1 212 669.00 | 440 286.00 | 772 383.00 | 1 212 669.00 |
CF Disponibilités | 184 565.00 | | 184 565.00 | 184 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 145.00 | 522 290.00 | 1 883 854.00 | 2 406 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 621.00 | 2 279 839.00 | 2 263 782.00 | 4 543 621.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
DH Report à nouveau | -459 638.00 | | | -459 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 949.00 | | | -551 949.00 |
DL TOTAL (I) | -711 904.00 | | | -711 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 118.00 | | | 1 382 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 452.00 | | | 1 295 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 285.00 | | | 246 285.00 |
EA Autres dettes | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 686.00 | | | 2 975 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 782.00 | | | 2 263 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 045.00 | | | 2 974 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 050.00 | 1 214 808.00 | 1 679 858.00 | 465 050.00 |
FG Production vendue services | 459 151.00 | 507 250.00 | 966 401.00 | 459 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 201.00 | 1 722 058.00 | 2 646 260.00 | 924 201.00 |
FM Production stockée | | | -80 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 862.00 | | | -71 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 519.00 | | | -28 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 026.00 | | | 2 573 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 976.00 | | | 3 124 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 949.00 | | | -551 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 189.00 | | 19 287.00 | 2 118 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 001.00 | | 19 287.00 | 1 976 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 060.00 | 73 262.00 | | 1 590 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 230.00 | 73 262.00 | | 1 556 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 286.00 | | | 440 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 878.00 | 80 637.00 | | 535 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 878.00 | 80 637.00 | | 535 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 452.00 | 1 295 452.00 | | 1 295 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 289 742.00 | 289 742.00 | | 289 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
VC Groupe et associés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 118.00 | 1 382 118.00 | | 1 382 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 438.00 | 962 438.00 | | 962 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 349.00 | 1 505 451.00 | 103 898.00 | 1 609 349.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 045.00 | 2 974 045.00 | | 2 974 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 437.00 | | | 306 437.00 |
ST Autres comptes | 426 575.00 | | | 426 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 390.00 | | | 246 390.00 |
YT Sous‐traitance | 330 674.00 | | | 330 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 705.00 | | | 455 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555 520.00 | | | 1 555 520.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |