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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
AN Terrains | 68 789.00 | 59 298.00 | 9 490.00 | 68 789.00 |
AP Constructions | 1 005 228.00 | 765 367.00 | 239 861.00 | 1 005 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 827.00 | 652 339.00 | 162 487.00 | 814 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 155.00 | 79 224.00 | 7 931.00 | 87 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 189.00 | 1 684 285.00 | 433 903.00 | 2 118 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
BN En cours de production de biens | 151 457.00 | | 151 457.00 | 151 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 343.00 | | 321 343.00 | 321 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 344.00 | 1 367.00 | 520 977.00 | 522 344.00 |
BZ Autres créances | 905 982.00 | 466 286.00 | 439 696.00 | 905 982.00 |
CF Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 111.00 | | 177 111.00 | 177 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 586.00 | 467 653.00 | 1 722 933.00 | 2 190 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 776.00 | 2 151 938.00 | 2 156 837.00 | 4 308 776.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
DH Report à nouveau | -354 290.00 | | | -354 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 920.00 | | | -507 920.00 |
DL TOTAL (I) | -562 527.00 | | | -562 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 548.00 | | | 981 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 694.00 | | | 1 013 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
EA Autres dettes | 451 925.00 | | | 451 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 364.00 | | | 2 719 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 837.00 | | | 2 156 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 411.00 | | | 2 712 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 814 613.00 | 2 010 775.00 | 3 825 388.00 | 1 814 613.00 |
FG Production vendue services | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 748.00 | 2 010 775.00 | 3 925 524.00 | 1 914 748.00 |
FM Production stockée | | | 225 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 286.00 | | | 466 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 364.00 | | | 546 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 405.00 | | | -540 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 398.00 | | | -44 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 351.00 | | | 4 209 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 272.00 | | | 4 717 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 920.00 | | | -507 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 356.00 | | 43 832.00 | 2 074 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 168.00 | | 43 832.00 | 1 932 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 072.00 | 95 987.00 | | 1 494 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 937.00 | 2 892.00 | | 30 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 135.00 | 93 095.00 | | 1 463 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 466 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 592.00 | 466 286.00 | | 95 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 592.00 | 466 286.00 | | 95 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 694.00 | 1 013 694.00 | | 1 013 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 925.00 | 451 925.00 | | 451 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 520 703.00 | 520 703.00 | | 520 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VC Groupe et associés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 624.00 | 44 869.00 | 4 754.00 | 49 624.00 |
VI Groupe et associés | 981 548.00 | 981 548.00 | | 981 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 476.00 | | | 151 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 677.00 | 679 677.00 | | 679 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 336.00 | 1 605 438.00 | 103 898.00 | 1 709 336.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 166.00 | 2 712 411.00 | 4 754.00 | 2 717 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 344.00 | | | 345 344.00 |
ST Autres comptes | 578 138.00 | | | 578 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 974.00 | | | 185 974.00 |
YT Sous‐traitance | 842 531.00 | | | 842 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 029.00 | | | 168 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 489.00 | | | 359 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 003.00 | | | 561 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 120 018.00 | | | 2 120 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |