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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AP Constructions | 129 539.00 | 121 520.00 | 8 019.00 | 129 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 157.00 | 121 789.00 | 24 367.00 | 146 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 166.00 | 263 780.00 | 32 386.00 | 296 166.00 |
BT Marchandises | 277 881.00 | 3 762.00 | 274 119.00 | 277 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 657.00 | 2 923.00 | 216 734.00 | 219 657.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 419.00 | 6 685.00 | 559 734.00 | 566 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 586.00 | 270 465.00 | 592 121.00 | 862 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 202 531.00 | | | 202 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
DL TOTAL (I) | 327 784.00 | | | 327 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 336.00 | | | 264 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 121.00 | | | 592 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 955.00 | | | 258 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 328.00 | | 1 939 328.00 | 1 939 328.00 |
FG Production vendue services | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 367.00 | | 1 948 367.00 | 1 948 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 863.00 | | | 1 982 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 082.00 | | | 1 902 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 038.00 | | 2 129.00 | 294 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 649.00 | | 2 129.00 | 284 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 589.00 | 17 192.00 | | 246 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 658.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 858.00 | 16 534.00 | | 237 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 258.00 | 31 877.00 | 5 381.00 | 37 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 116.00 | 245 116.00 | | 245 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 337.00 | 258 956.00 | 5 381.00 | 264 337.00 |