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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 10 720.00 | 2 663.00 | 13 383.00 |
AP Constructions | 129 539.00 | 127 114.00 | 2 425.00 | 129 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 311.00 | 12 720.00 | 12 590.00 | 25 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 146.00 | 147 825.00 | 55 321.00 | 203 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 327.00 | 298 380.00 | 111 947.00 | 410 327.00 |
BT Marchandises | 394 489.00 | 4 652.00 | 389 837.00 | 394 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 210.00 | 4 507.00 | 433 703.00 | 438 210.00 |
BZ Autres créances | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CF Disponibilités | 123 096.00 | | 123 096.00 | 123 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 295.00 | 9 159.00 | 997 136.00 | 1 006 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 623.00 | 307 539.00 | 1 109 084.00 | 1 416 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 222 495.00 | | | 222 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DL TOTAL (I) | 339 368.00 | | | 339 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 242.00 | | | 291 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 867.00 | | | 271 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 715.00 | | | 769 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 084.00 | | | 1 109 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 634.00 | | | 702 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 823.00 | | | 303 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 340.00 | | | 288 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 858.00 | 21 523.00 | | 276 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 1 332.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 469.00 | 20 192.00 | | 267 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 867.00 | 271 867.00 | | 271 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 477.00 | 291 477.00 | | 291 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 139 471.00 | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 438 210.00 | 438 210.00 | | 438 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 367.00 | 22 286.00 | 67 081.00 | 89 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VP Divers | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 657.00 | 488 710.00 | 13 947.00 | 502 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 715.00 | 702 634.00 | 67 081.00 | 769 715.00 |