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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 12 051.00 | 1 331.00 | 13 383.00 |
AP Constructions | 129 539.00 | 128 545.00 | 994.00 | 129 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 759.00 | 20 321.00 | 29 438.00 | 49 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 469.00 | 180 929.00 | 174 540.00 | 355 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 819.00 | 341 847.00 | 217 971.00 | 559 819.00 |
BT Marchandises | 557 311.00 | 3 557.00 | 553 754.00 | 557 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 125.00 | 38 842.00 | 606 282.00 | 645 125.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 045.00 | 42 399.00 | 1 320 645.00 | 1 363 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 865.00 | 384 247.00 | 1 538 617.00 | 1 922 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 254 674.00 | | | 254 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
DL TOTAL (I) | 440 429.00 | | | 440 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 610.00 | | | 172 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 751.00 | | | 317 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 640.00 | | | 392 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 187.00 | | | 1 098 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 617.00 | | | 1 538 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 151.00 | | | 966 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 328.00 | | 178 243.00 | 410 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 752.00 | 559 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 472.00 | 534 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 998.00 | | 178 243.00 | 382 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 381.00 | 44 939.00 | 1 472.00 | 298 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 1 332.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 661.00 | 43 607.00 | 1 472.00 | 287 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 641.00 | 392 641.00 | | 392 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 932.00 | 318 932.00 | | 318 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 645 125.00 | 645 125.00 | | 645 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 773.00 | 39 737.00 | 132 036.00 | 171 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
VP Divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 377.00 | 665 710.00 | 11 667.00 | 677 377.00 |