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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AP Constructions | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 686.00 | 42 090.00 | 12 595.00 | 54 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 444.00 | 312 720.00 | 267 724.00 | 580 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 357.00 | 470 119.00 | 300 237.00 | 770 357.00 |
BT Marchandises | 850 034.00 | 1 893.00 | 848 141.00 | 850 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 063.00 | 56 661.00 | 587 401.00 | 644 063.00 |
BZ Autres créances | 299 059.00 | | 299 059.00 | 299 059.00 |
CF Disponibilités | 687 801.00 | | 687 801.00 | 687 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 487.00 | 58 555.00 | 2 426 932.00 | 2 485 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 844.00 | 528 675.00 | 2 727 169.00 | 3 255 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 235 238.00 | | | 235 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 514.00 | | | 378 514.00 |
DL TOTAL (I) | 658 224.00 | | | 658 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 087.00 | | | 265 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 704.00 | | | 1 099 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 281.00 | | | 464 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 765.00 | | | 239 765.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 944.00 | | | 2 068 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 169.00 | | | 2 727 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 836.00 | | | 1 857 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 201.00 | | 199 820.00 | 633 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 664.00 | 770 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 664.00 | 744 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 987.00 | | 199 820.00 | 606 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 692.00 | 81 107.00 | 4 679.00 | 393 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 395.00 | 81 107.00 | 4 679.00 | 387 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 282.00 | 464 282.00 | | 464 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 811.00 | 1 099 811.00 | | 1 099 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 918.00 | 19 917.00 |
UX Autres créances clients | 644 064.00 | 644 064.00 | | 644 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 907.00 | 52 799.00 | 96 307.00 | 263 907.00 |
VP Divers | 299 060.00 | 299 060.00 | | 299 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 765.00 | 239 765.00 | | 239 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 568.00 | 946 652.00 | 19 917.00 | 966 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 945.00 | 1 857 837.00 | 96 307.00 | 2 068 945.00 |