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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AP Constructions | 129 539.00 | 124 317.00 | 5 222.00 | 129 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 718.00 | 132 070.00 | 15 648.00 | 147 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 823.00 | 276 857.00 | 26 965.00 | 303 823.00 |
BT Marchandises | 244 061.00 | 7 148.00 | 236 913.00 | 244 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 752.00 | 14 191.00 | 233 560.00 | 247 752.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 318.00 | 21 339.00 | 677 978.00 | 699 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 141.00 | 298 197.00 | 704 944.00 | 1 003 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 203 309.00 | | | 203 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
DL TOTAL (I) | 367 081.00 | | | 367 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 854.00 | | | 138 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 863.00 | | | 337 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 944.00 | | | 704 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 863.00 | | | 337 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 879.00 | | 2 105 879.00 | 2 105 879.00 |
FG Production vendue services | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 182.00 | | 2 120 182.00 | 2 120 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 562.00 | | | 2 179 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 263.00 | | | 2 060 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 167.00 | | | 296 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 778.00 | | | 286 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 780.00 | 13 077.00 | | 263 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 392.00 | 13 077.00 | | 254 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 753.00 | | | 247 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VP Divers | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 352.00 | 265 252.00 | 2 100.00 | 267 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 863.00 | 337 863.00 | | 337 863.00 |