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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 402.00 | 144 209.00 | 193.00 | 144 402.00 |
AN Terrains | 803 703.00 | | 803 703.00 | 803 703.00 |
AP Constructions | 339 427.00 | 323 025.00 | 16 402.00 | 339 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 808.00 | 2 624 599.00 | 181 209.00 | 2 805 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257 249.00 | 4 720 258.00 | 536 991.00 | 5 257 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 892 112.00 | 7 812 092.00 | 8 080 020.00 | 15 892 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BP En cours de production de services | 743 316.00 | | 743 316.00 | 743 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329 066.00 | 110 006.00 | 5 219 059.00 | 5 329 066.00 |
BZ Autres créances | 954 337.00 | | 954 337.00 | 954 337.00 |
CF Disponibilités | 12 144 512.00 | | 12 144 512.00 | 12 144 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 255 352.00 | 110 006.00 | 19 145 346.00 | 19 255 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 464.00 | 7 922 098.00 | 27 225 366.00 | 35 147 464.00 |
CU Autres participations | 6 540 849.00 | | 6 540 849.00 | 6 540 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 483.00 | | | 448 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 4 691 412.00 | | | 4 691 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 250.00 | | | 1 556 250.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336 145.00 | | | 9 336 145.00 |
DP Provisions pour risques | 4 587 864.00 | | | 4 587 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 587 864.00 | | | 4 587 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 905.00 | | | 4 594 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 104.00 | | | 1 727 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 082.00 | | | 4 704 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 296.00 | | | 2 232 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 301 358.00 | | | 13 301 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 225 366.00 | | | 27 225 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 702 832.00 | | | 9 702 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 106.00 | | 482 106.00 | 482 106.00 |
FG Production vendue services | 30 021 712.00 | | 30 021 712.00 | 30 021 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 503 818.00 | | 30 503 818.00 | 30 503 818.00 |
FM Production stockée | | | 29 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 354 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 265 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 866 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 648 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 512 699.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 265 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 895.00 | | | 291 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 982.00 | | | 577 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 732 486.00 | | | 35 732 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 176 236.00 | | | 34 176 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 250.00 | | | 1 556 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 217.00 | | | 391 217.00 |