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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 180.00 | 152 123.00 | 5 057.00 | 157 180.00 |
AN Terrains | 803 703.00 | | 803 703.00 | 803 703.00 |
AP Constructions | 339 427.00 | 336 862.00 | 2 565.00 | 339 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764 945.00 | 3 630 461.00 | 1 134 484.00 | 4 764 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986 007.00 | 4 498 316.00 | 487 691.00 | 4 986 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 247.00 | 1 094 247.00 | | 1 094 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 684 159.00 | 14 562 009.00 | 4 122 150.00 | 18 684 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BP En cours de production de services | 1 257 839.00 | | 1 257 839.00 | 1 257 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638 860.00 | 16 615.00 | 7 622 245.00 | 7 638 860.00 |
BZ Autres créances | 836 624.00 | | 836 624.00 | 836 624.00 |
CF Disponibilités | 15 217 918.00 | | 15 217 918.00 | 15 217 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 054 750.00 | 16 615.00 | 25 038 135.00 | 25 054 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 738 909.00 | 14 578 624.00 | 29 160 285.00 | 43 738 909.00 |
CU Autres participations | 6 535 859.00 | 4 850 000.00 | 1 685 859.00 | 6 535 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 483.00 | | | 448 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 6 535 913.00 | | | 6 535 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 565.00 | | | -1 131 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 492 831.00 | | | 8 492 831.00 |
DP Provisions pour risques | 4 069 620.00 | | | 4 069 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 069 620.00 | | | 4 069 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 252.00 | | | 2 801 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 392.00 | | | 2 437 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 319.00 | | | 6 540 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524 057.00 | | | 4 524 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
EA Autres dettes | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597 834.00 | | | 16 597 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 160 285.00 | | | 29 160 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 733 934.00 | | | 15 733 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 392.00 | | 558 392.00 | 558 392.00 |
FG Production vendue services | 41 308 285.00 | | 41 308 285.00 | 41 308 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 866 676.00 | | 41 866 676.00 | 41 866 676.00 |
FM Production stockée | | | 195 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 838 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 097 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 327 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 268 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 082 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 944 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 124.00 | | | 251 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 052.00 | | | 444 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611 651.00 | | | 1 611 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 170 859.00 | | | 46 170 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 302 424.00 | | | 47 302 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 565.00 | | | -1 131 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131 691.00 | 619 559.00 | 133 487.00 | 8 131 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 094.00 | 8 291.00 | 262.00 | 144 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987 597.00 | 611 268.00 | 133 226.00 | 7 987 597.00 |