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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 076.00 | 139 074.00 | 1 001.00 | 140 076.00 |
AN Terrains | 803 703.00 | | 803 703.00 | 803 703.00 |
AP Constructions | 339 427.00 | 333 426.00 | 6 001.00 | 339 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 675.00 | 2 863 402.00 | 1 113 274.00 | 3 976 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752 419.00 | 4 241 156.00 | 511 263.00 | 4 752 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 507.00 | | 501 507.00 | 501 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 083 439.00 | 7 607 548.00 | 9 475 891.00 | 17 083 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BP En cours de production de services | 982 305.00 | | 982 305.00 | 982 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 718.00 | 16 615.00 | 3 095 103.00 | 3 111 718.00 |
BZ Autres créances | 1 347 547.00 | | 1 347 547.00 | 1 347 547.00 |
CF Disponibilités | 10 153 518.00 | | 10 153 518.00 | 10 153 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 681 979.00 | 16 615.00 | 15 665 364.00 | 15 681 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 765 418.00 | 7 624 163.00 | 25 141 255.00 | 32 765 418.00 |
CU Autres participations | 6 566 349.00 | 30 490.00 | 6 535 859.00 | 6 566 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 483.00 | | | 448 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 7 210 573.00 | | | 7 210 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 986.00 | | | 652 986.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952 042.00 | | | 10 952 042.00 |
DP Provisions pour risques | 3 833 711.00 | | | 3 833 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 833 711.00 | | | 3 833 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776 291.00 | | | 3 776 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 630.00 | | | 1 220 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 988.00 | | | 3 797 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 220.00 | | | 1 298 220.00 |
EA Autres dettes | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355 502.00 | | | 10 355 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 141 255.00 | | | 25 141 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 254 875.00 | | | 8 254 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 882.00 | | 375 882.00 | 375 882.00 |
FG Production vendue services | 32 676 238.00 | | 32 676 238.00 | 32 676 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 052 120.00 | | 33 052 120.00 | 33 052 120.00 |
FM Production stockée | | | 126 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 854 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 369 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 755 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 958 415.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 233 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 100.00 | | | 243 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 018.00 | | | 391 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 005.00 | | | 197 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 237.00 | | | 219 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 069.00 | | | 176 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 368 702.00 | | | 37 368 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 715 716.00 | | | 36 715 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 985.00 | | | 652 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 053.00 | | | 133 053.00 |