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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 618.00 | 144 094.00 | 8 524.00 | 152 618.00 |
AN Terrains | 803 703.00 | | 803 703.00 | 803 703.00 |
AP Constructions | 339 427.00 | 335 144.00 | 4 283.00 | 339 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 880.00 | 3 236 516.00 | 740 364.00 | 3 976 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809 901.00 | 4 415 936.00 | 393 964.00 | 4 809 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 247.00 | | 1 044 247.00 | 1 044 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 663 326.00 | 8 131 691.00 | 9 531 636.00 | 17 663 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BP En cours de production de services | 1 062 061.00 | | 1 062 061.00 | 1 062 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219 385.00 | 16 615.00 | 4 202 770.00 | 4 219 385.00 |
BZ Autres créances | 814 685.00 | | 814 685.00 | 814 685.00 |
CF Disponibilités | 11 611 704.00 | | 11 611 704.00 | 11 611 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 798 440.00 | 16 615.00 | 17 781 825.00 | 17 798 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 461 766.00 | 8 148 306.00 | 27 313 461.00 | 35 461 766.00 |
CU Autres participations | 6 535 859.00 | | 6 535 859.00 | 6 535 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 483.00 | | | 448 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 5 848 559.00 | | | 5 848 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 354.00 | | | 687 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 624 396.00 | | | 9 624 396.00 |
DP Provisions pour risques | 4 560 540.00 | | | 4 560 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560 540.00 | | | 4 560 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 246.00 | | | 2 856 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 519.00 | | | 1 425 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 816.00 | | | 311 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387 936.00 | | | 6 387 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 313.00 | | | 2 066 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 128 525.00 | | | 13 128 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 313 461.00 | | | 27 313 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 037 059.00 | | | 12 037 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 644.00 | | 221 644.00 | 221 644.00 |
FG Production vendue services | 35 198 659.00 | | 35 198 659.00 | 35 198 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 420 302.00 | | 35 420 302.00 | 35 420 302.00 |
FM Production stockée | | | 79 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 628 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 782 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 882 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 849 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 724 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 112.00 | | | 186 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 897.00 | | | 293 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 955 623.00 | | | 38 955 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 268 270.00 | | | 38 268 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 354.00 | | | 687 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 577 058.00 | 612 539.00 | 57 906.00 | 7 577 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 074.00 | 6 320.00 | 1 300.00 | 139 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437 984.00 | 606 219.00 | 56 606.00 | 7 437 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 833 711.00 | 3 849 955.00 | 3 123 125.00 | 3 833 711.00 |
6T Sur comptes clients | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 105.00 | | 30 490.00 | 47 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880 815.00 | 3 849 955.00 | 3 153 615.00 | 3 880 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 849 955.00 | 3 123 125.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387 936.00 | 6 387 936.00 | | 6 387 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 123.00 | 309 123.00 | | 309 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 334.00 | 484 334.00 | | 484 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 247.00 | | 1 044 247.00 | 1 044 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 514.00 | 4 199 514.00 | | 4 199 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VB T. V. A. | 678 691.00 | 678 691.00 | | 678 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 446.00 | 1 759 980.00 | 1 091 465.00 | 2 851 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 519.00 | 1 425 519.00 | | 1 425 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919 528.00 | | | 1 919 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 654.00 | 134 654.00 | | 134 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 644.00 | 5 065 704.00 | 1 044 940.00 | 6 110 644.00 |
VW T.V.A. | 1 046 189.00 | 1 046 189.00 | | 1 046 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 816 708.00 | 11 725 243.00 | 1 091 465.00 | 12 816 708.00 |