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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 008.00 | 116 220.00 | 52 788.00 | 169 008.00 |
AN Terrains | 803 703.00 | | 803 703.00 | 803 703.00 |
AP Constructions | 339 427.00 | 338 581.00 | 846.00 | 339 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972 115.00 | 3 844 197.00 | 2 127 918.00 | 5 972 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256 463.00 | 4 420 737.00 | 835 726.00 | 5 256 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 144 247.00 | 3 144 247.00 | | 3 144 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 221 104.00 | 16 713 981.00 | 5 507 123.00 | 22 221 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BP En cours de production de services | 1 430 829.00 | | 1 430 829.00 | 1 430 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495 645.00 | 16 615.00 | 6 479 029.00 | 6 495 645.00 |
BZ Autres créances | 1 445 750.00 | | 1 445 750.00 | 1 445 750.00 |
CF Disponibilités | 10 603 718.00 | | 10 603 718.00 | 10 603 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 114 425.00 | 16 615.00 | 20 097 810.00 | 20 114 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 335 529.00 | 16 730 596.00 | 25 604 934.00 | 42 335 529.00 |
CU Autres participations | 6 535 859.00 | 4 850 000.00 | 1 685 859.00 | 6 535 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 483.00 | | | 448 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 3 389 348.00 | | | 3 389 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 140.00 | | | 1 183 140.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 971.00 | | | 7 660 971.00 |
DP Provisions pour risques | 3 505 538.00 | | | 3 505 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505 538.00 | | | 3 505 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 107.00 | | | 2 259 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 765.00 | | | 2 073 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 618.00 | | | 124 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 798.00 | | | 7 241 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 127.00 | | | 2 092 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 596.00 | | | 462 596.00 |
EA Autres dettes | 184 412.00 | | | 184 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 438 425.00 | | | 14 438 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 604 934.00 | | | 25 604 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 519 750.00 | | | 13 519 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 373.00 | | 449 373.00 | 449 373.00 |
FG Production vendue services | 42 471 811.00 | | 42 471 811.00 | 42 471 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 921 184.00 | | 42 921 184.00 | 42 921 184.00 |
FM Production stockée | | | 172 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 899 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 985 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 917 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 203 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 945 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 236.00 | | | 234 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 571.00 | | | 352 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 897.00 | | | 277 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 602.00 | | | 248 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 570 806.00 | | | 49 570 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 387 666.00 | | | 48 387 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 140.00 | | | 1 183 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617 762.00 | 971 991.00 | 870 020.00 | 8 617 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 123.00 | 24 495.00 | 60 398.00 | 152 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 465 639.00 | 947 496.00 | 809 622.00 | 8 465 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 069 620.00 | 3 203 928.00 | 3 768 010.00 | 4 069 620.00 |
6T Sur comptes clients | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960 862.00 | 2 050 000.00 | | 5 960 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030 482.00 | 5 253 928.00 | 3 768 010.00 | 10 030 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203 928.00 | 3 768 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 050 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 798.00 | 7 241 798.00 | | 7 241 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 808.00 | 252 808.00 | | 252 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 464.00 | 477 464.00 | | 477 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 596.00 | 462 596.00 | | 462 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 412.00 | 184 412.00 | | 184 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 144 247.00 | | 3 144 247.00 | 3 144 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 475 773.00 | 6 475 773.00 | | 6 475 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VB T. V. A. | 940 859.00 | 940 859.00 | | 940 859.00 |
VC Groupe et associés | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 307.00 | 1 335 633.00 | 918 675.00 | 2 254 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 765.00 | 2 073 763.00 | | 2 073 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541 846.00 | | | 2 541 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 898.00 | 148 898.00 | | 148 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 334.00 | 255 334.00 | | 255 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 381.00 | 8 024 851.00 | 3 144 531.00 | 11 169 381.00 |
VW T.V.A. | 1 272 291.00 | 1 272 291.00 | | 1 272 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 313 806.00 | 13 395 132.00 | 918 675.00 | 14 313 806.00 |