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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 100 790.00 | 57 928.00 | 42 862.00 | 100 790.00 |
AP Constructions | 1 428 397.00 | 871 211.00 | 557 185.00 | 1 428 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 612.00 | 42 887.00 | 3 725.00 | 46 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 957.00 | 263 328.00 | 41 628.00 | 304 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 842.00 | 1 271 195.00 | 646 647.00 | 1 917 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 766.00 | | 264 766.00 | 264 766.00 |
CF Disponibilités | 497 363.00 | | 497 363.00 | 497 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 648.00 | | 816 648.00 | 816 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 490.00 | 1 271 195.00 | 1 463 295.00 | 2 734 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 153.00 | | | 581 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
DL TOTAL (I) | 975 382.00 | | | 975 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
EA Autres dettes | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 912.00 | | | 487 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 295.00 | | | 1 463 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 654.00 | | | 326 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 168.00 | | 1 242 168.00 | 1 242 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 168.00 | | 1 242 168.00 | 1 242 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 425.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 949.00 | | | 1 262 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 386.00 | | | 1 007 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 323.00 | | 34 719.00 | 1 890 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 917 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 880 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 255.00 | | 34 702.00 | 1 853 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 16.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 686.00 | 77 425.00 | 6 916.00 | 1 200 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 593.00 | 245.00 | | 35 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 093.00 | 77 179.00 | 6 916.00 | 1 165 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 850.00 | 50 592.00 | 161 258.00 | 211 850.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 001.00 | 49 909.00 | 92.00 | 50 001.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 912.00 | 326 654.00 | 161 258.00 | 487 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
ST Autres comptes | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 338.00 | | | 201 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
ZE Dividendes | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 408.00 | | | 425 408.00 |