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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 839.00 | 36 175.00 | 2 663.00 | 38 839.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 110 886.00 | 61 369.00 | 49 517.00 | 110 886.00 |
AP Constructions | 1 451 444.00 | 928 896.00 | 522 548.00 | 1 451 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 539.00 | 44 705.00 | 4 834.00 | 49 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 820.00 | 281 701.00 | 90 119.00 | 371 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 794.00 | 1 352 847.00 | 670 947.00 | 2 023 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
BZ Autres créances | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 234.00 | | 272 234.00 | 272 234.00 |
CF Disponibilités | 435 491.00 | | 435 491.00 | 435 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 664.00 | | 815 664.00 | 815 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 459.00 | 1 352 847.00 | 1 486 611.00 | 2 839 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 717.00 | | | 576 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 349.00 | | | 260 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 878.00 | | | 1 010 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 701.00 | | | 192 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
EA Autres dettes | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 733.00 | | | 475 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 611.00 | | | 1 486 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 715.00 | | | 347 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 295.00 | | 1 291 295.00 | 1 291 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 295.00 | | 1 291 295.00 | 1 291 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 116.00 | | | 1 310 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 767.00 | | | 1 049 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 349.00 | | | 260 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 842.00 | | 110 839.00 | 1 917 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 2 023 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 887.00 | 1 983 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 144.00 | | 3 000.00 | 36 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 757.00 | | 107 820.00 | 1 880 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 18.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 195.00 | 86 539.00 | 4 887.00 | 1 271 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 839.00 | 336.00 | | 35 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 356.00 | 86 203.00 | 4 887.00 | 1 235 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 701.00 | 64 683.00 | 128 017.00 | 192 701.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 934.00 | 106 841.00 | 92.00 | 106 934.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 733.00 | 347 715.00 | 128 017.00 | 475 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
ST Autres comptes | 207 719.00 | | | 207 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 216.00 | | | 445 216.00 |