| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 110 886.00 | 67 816.00 | 43 070.00 | 110 886.00 |
AP Constructions | 1 703 439.00 | 985 143.00 | 718 295.00 | 1 703 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 179.00 | 47 059.00 | 16 120.00 | 63 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 130.00 | 324 494.00 | 55 636.00 | 380 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 536.00 | 1 436 777.00 | 878 759.00 | 2 315 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
BZ Autres créances | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 457.00 | | 413 457.00 | 413 457.00 |
CF Disponibilités | 631 179.00 | | 631 179.00 | 631 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 059.00 | | 1 178 059.00 | 1 178 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 595.00 | 1 436 777.00 | 2 056 818.00 | 3 493 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 249.00 | 589 607.00 | | 678 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 293.00 | 316 141.00 | | 331 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 819.00 | 189 583.00 | | 168 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 262.00 | 1 138 233.00 | | 1 221 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 229.00 | 359 541.00 | | 476 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 523.00 | 41 724.00 | | 76 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 934.00 | 95 471.00 | | 121 934.00 |
EA Autres dettes | 160 563.00 | 175 201.00 | | 160 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 556.00 | 672 243.00 | | 835 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 818.00 | 1 810 477.00 | | 2 056 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 297.00 | 422 358.00 | | 416 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 529.00 | | 1 124 529.00 | 1 124 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 529.00 | | 1 124 529.00 | 1 124 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 507.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 871.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 103.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 764.00 | 14 169.00 | | 20 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 764.00 | 14 273.00 | | 22 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 200.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 200.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 710.00 | 14 072.00 | | 22 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 052.00 | 114 545.00 | | 109 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 218.00 | 1 411 809.00 | | 1 185 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 924.00 | 1 095 668.00 | | 853 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 293.00 | 316 141.00 | | 331 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 558.00 | | 26 422.00 | 2 247 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 2 315 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 586.00 | 12 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 2 301 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 646.00 | | 26 407.00 | 2 232 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 15.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 007.00 | 120 774.00 | 2 003.00 | 1 318 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | 663.00 | 586.00 | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 820.00 | 120 110.00 | 1 417.00 | 1 305 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 563.00 | 160 563.00 | | 160 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 926.00 | 56 667.00 | 419 258.00 | 475 926.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 083.00 | 130 990.00 | 92.00 | 131 083.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 556.00 | 416 297.00 | 419 258.00 | 835 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
ST Autres comptes | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
ZE Dividendes | 316 141.00 | | | 316 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 892.00 | | | 338 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |