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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 839.00 | 37 175.00 | 1 663.00 | 38 839.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 110 886.00 | 64 638.00 | 46 247.00 | 110 886.00 |
AP Constructions | 1 448 551.00 | 982 917.00 | 465 633.00 | 1 448 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 529.00 | 42 778.00 | 4 751.00 | 47 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 991.00 | 299 663.00 | 75 328.00 | 374 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 091.00 | | 217 091.00 | 217 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 175.00 | 1 427 173.00 | 812 002.00 | 2 239 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
BZ Autres créances | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 292.00 | | 405 292.00 | 405 292.00 |
CF Disponibilités | 298 471.00 | | 298 471.00 | 298 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 219.00 | | 839 219.00 | 839 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 394.00 | 1 427 173.00 | 1 651 221.00 | 3 078 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 067.00 | | | 577 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 163.00 | | | 1 011 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 148.00 | | | 368 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
EA Autres dettes | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 058.00 | | | 640 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 221.00 | | | 1 651 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 711.00 | | | 390 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 756.00 | | 1 281 756.00 | 1 281 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 756.00 | | 1 281 756.00 | 1 281 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 720.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | | | 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 973.00 | | | 1 308 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 432.00 | | | 1 036 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 794.00 | | 226 776.00 | 2 023 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 395.00 | 2 239 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 2 199 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 691.00 | | 226 753.00 | 1 983 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | 22.00 | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 847.00 | 85 720.00 | 11 395.00 | 1 352 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 175.00 | 1 000.00 | | 36 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 672.00 | 84 720.00 | 11 395.00 | 1 316 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VB T. V. A. | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 148.00 | 118 802.00 | 249 346.00 | 368 148.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 483.00 | 129 390.00 | 92.00 | 129 483.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 058.00 | 390 711.00 | 249 346.00 | 640 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
ST Autres comptes | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 424.00 | | | 197 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 326.00 | | | 431 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |