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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 12 186.00 | 663.00 | 12 850.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 110 886.00 | 66 735.00 | 44 151.00 | 110 886.00 |
AP Constructions | 1 703 439.00 | 886 500.00 | 816 938.00 | 1 703 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 979.00 | 44 362.00 | 7 617.00 | 51 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 340.00 | 308 222.00 | 58 117.00 | 366 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 558.00 | 1 318 007.00 | 929 551.00 | 2 247 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 226.00 | | 493 226.00 | 493 226.00 |
CF Disponibilités | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 926.00 | | 880 926.00 | 880 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 484.00 | 1 318 007.00 | 1 810 477.00 | 3 128 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 607.00 | 577 067.00 | | 589 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 141.00 | 272 540.00 | | 316 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 583.00 | 118 655.00 | | 189 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 233.00 | 1 011 163.00 | | 1 138 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 541.00 | 368 148.00 | | 359 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 724.00 | 35 766.00 | | 41 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 471.00 | 85 828.00 | | 95 471.00 |
EA Autres dettes | 175 201.00 | 150 009.00 | | 175 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 243.00 | 640 058.00 | | 672 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 477.00 | 1 651 221.00 | | 1 810 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 358.00 | 390 711.00 | | 422 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 147.00 | | 1 387 147.00 | 1 387 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 147.00 | | 1 387 147.00 | 1 387 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | 681.00 | | 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | 856.00 | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 570.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 169.00 | 12 255.00 | | 14 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 273.00 | 12 825.00 | | 14 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 290.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 290.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 072.00 | 12 534.00 | | 14 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 545.00 | 92 215.00 | | 114 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 809.00 | 1 308 973.00 | | 1 411 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 668.00 | 1 036 432.00 | | 1 095 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 141.00 | 272 540.00 | | 316 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 175.00 | | 448 050.00 | 2 239 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 091.00 | 222 576.00 | 2 247 558.00 | 217 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 988.00 | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 091.00 | 196 587.00 | 2 232 646.00 | 217 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 049.00 | | 447 274.00 | 2 199 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 775.00 | 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 173.00 | 113 410.00 | 222 576.00 | 1 427 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 175.00 | 1 000.00 | 25 988.00 | 37 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 997.00 | 112 410.00 | 196 587.00 | 1 389 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 541.00 | 109 656.00 | 249 885.00 | 359 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 709.00 | 83 616.00 | 92.00 | 83 709.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 243.00 | 422 358.00 | 249 885.00 | 672 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
ST Autres comptes | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 148.00 | | | 461 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |