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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 746.00 | 53 253.00 | 12 493.00 | 65 746.00 |
AN Terrains | 28 540.00 | 18 865.00 | 9 676.00 | 28 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 698.00 | 396 804.00 | 111 894.00 | 508 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 641.00 | 642 896.00 | 277 745.00 | 920 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 214.00 | 19 402.00 | 16 812.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 153.00 | 1 146 535.00 | 480 618.00 | 1 627 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 655.00 | 3 643.00 | 461 012.00 | 464 655.00 |
BN En cours de production de biens | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 934.00 | 86 138.00 | 1 866 796.00 | 1 952 934.00 |
BZ Autres créances | 339 742.00 | | 339 742.00 | 339 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 817 865.00 | | 817 865.00 | 817 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 375.00 | 89 781.00 | 3 744 594.00 | 3 834 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 528.00 | 1 236 316.00 | 4 225 212.00 | 5 461 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 320.00 | | | 1 443 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 685.00 | | | 316 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 295 442.00 | | | 1 295 442.00 |
DH Report à nouveau | -2 921 436.00 | | | -2 921 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 605.00 | | | -293 605.00 |
DL TOTAL (I) | -146 193.00 | | | -146 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 877.00 | | | 426 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 052.00 | | | 1 744 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 966.00 | | | 491 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 1 430 564.00 | | | 1 430 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 405.00 | | | 4 371 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 212.00 | | | 4 225 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 531.00 | | | 3 092 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
FG Production vendue services | 10 771 835.00 | | 10 771 835.00 | 10 771 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 784 656.00 | | 10 784 656.00 | 10 784 656.00 |
FM Production stockée | | | -9 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 903 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 83 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 228.00 | | | 10 989 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 833.00 | | | 11 282 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 605.00 | | | -293 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 597.00 | | 229 748.00 | 1 543 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 88 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 192.00 | 1 627 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 812.00 | 1 457 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 961.00 | | 4 100.00 | 76 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 524.00 | | 218 168.00 | 1 384 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 113.00 | | 7 480.00 | 82 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 243.00 | 161 332.00 | 138 441.00 | 1 104 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 071.00 | 12 497.00 | | 56 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 172.00 | 148 835.00 | 138 441.00 | 1 048 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 263 400.00 | | 69 380.00 | 263 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 913.00 | | 270.00 | 3 913.00 |
6T Sur comptes clients | 123 807.00 | 12 303.00 | 49 972.00 | 123 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 060.00 | 12 303.00 | 57 180.00 | 154 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 060.00 | 12 303.00 | 57 180.00 | 154 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 303.00 | 50 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 052.00 | 1 744 052.00 | | 1 744 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 564.00 | 292 628.00 | 1 137 936.00 | 1 430 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 317.00 | | | 1 868 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
VB T. V. A. | 214 247.00 | | | 214 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VI Groupe et associés | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
VP Divers | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 924.00 | | | 250 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 599.00 | 2 543 600.00 | 51 999.00 | 2 595 599.00 |
VW T.V.A. | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 528.00 | 2 665 654.00 | 1 137 936.00 | 3 944 528.00 |