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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 020.00 | 33 149.00 | 2 871.00 | 36 020.00 |
AN Terrains | 28 540.00 | 19 849.00 | 8 692.00 | 28 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 124.00 | 473 512.00 | 73 612.00 | 547 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 006.00 | 826 299.00 | 243 707.00 | 1 070 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 713.00 | 12 830.00 | 21 883.00 | 34 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 198.00 | 1 380 954.00 | 405 244.00 | 1 786 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 596.00 | 3 139.00 | 513 457.00 | 516 596.00 |
BN En cours de production de biens | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 012.00 | 22 282.00 | 1 915 730.00 | 1 938 012.00 |
BZ Autres créances | 423 244.00 | | 423 244.00 | 423 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 791 154.00 | | 791 154.00 | 791 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 893.00 | | 248 893.00 | 248 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 022.00 | 25 421.00 | 3 908 601.00 | 3 934 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 220.00 | 1 406 375.00 | 4 313 846.00 | 5 720 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 320.00 | 1 443 320.00 | | 1 443 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 295 442.00 | 1 295 442.00 | | 1 295 442.00 |
DH Report à nouveau | -3 118 826.00 | -3 215 041.00 | | -3 118 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 622.00 | 96 214.00 | | 300 622.00 |
DL TOTAL (I) | 250 644.00 | -49 979.00 | | 250 644.00 |
DP Provisions pour risques | 259 200.00 | 241 600.00 | | 259 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 200.00 | 241 600.00 | | 259 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 262.00 | 140 938.00 | | 340 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 529.00 | 398 621.00 | | 520 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 129.00 | 2 048 241.00 | | 1 340 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 156.00 | 644 515.00 | | 574 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | 114 767.00 | | 5 716.00 |
EA Autres dettes | 952 865.00 | 1 166 381.00 | | 952 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 345.00 | 178 062.00 | | 70 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 002.00 | 4 691 524.00 | | 3 804 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 846.00 | 4 883 145.00 | | 4 313 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 532.00 | 3 738 049.00 | | 4 324 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
FG Production vendue services | 12 769 291.00 | | 12 769 291.00 | 12 769 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 790 418.00 | | 12 790 418.00 | 12 790 418.00 |
FM Production stockée | | | 4 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 904 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 83 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 442 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 490.00 | 114 701.00 | | 43 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 555.00 | 37 118.00 | | 37 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | 52 416.00 | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 250.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 512.00 | 52 666.00 | | 116 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 021.00 | 6 955.00 | | 141 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 243.00 | 1 567.00 | | 25 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 600.00 | 241 600.00 | | 129 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 863.00 | 250 123.00 | | 295 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 351.00 | -197 456.00 | | -179 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 045 796.00 | 14 659 524.00 | | 13 045 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 745 173.00 | 14 563 309.00 | | 12 745 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 622.00 | 96 214.00 | | 300 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | 5 570.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 795.00 | | 134 228.00 | 1 691 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 89 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 825.00 | 1 786 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 020.00 | 51 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 015.00 | 1 645 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 090.00 | | 101 596.00 | 1 567 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 351.00 | | 32 632.00 | 62 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 418.00 | 156 498.00 | 33 792.00 | 1 245 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 267.00 | 4 217.00 | 11 020.00 | 55 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 151.00 | 152 281.00 | 22 773.00 | 1 190 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 216.00 | | 386.00 | 13 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 600.00 | 129 600.00 | 112 000.00 | 241 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 307.00 | | 168.00 | 3 307.00 |
6T Sur comptes clients | 77 342.00 | 9 971.00 | 65 031.00 | 77 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 865.00 | 9 971.00 | 65 585.00 | 93 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 465.00 | 139 571.00 | 177 585.00 | 335 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | 65 199.00 | |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 600.00 | 112 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 129.00 | 1 340 129.00 | | 1 340 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 219.00 | 149 219.00 | | 149 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 191.00 | 153 191.00 | | 153 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 865.00 | 385 489.00 | 567 376.00 | 952 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 624.00 | 1 915 624.00 | | 1 915 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VB T. V. A. | 177 953.00 | 177 953.00 | | 177 953.00 |
VI Groupe et associés | 340 262.00 | 340 262.00 | | 340 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 893.00 | 248 893.00 | | 248 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 744.00 | 2 615 264.00 | 54 480.00 | 2 669 744.00 |
VW T.V.A. | 262 854.00 | 262 854.00 | | 262 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 002.00 | 3 804 002.00 | | 3 804 002.00 |