| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 870.00 | 1 130.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 28 540.00 | 20 341.00 | 8 200.00 | 28 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 003.00 | 508 009.00 | 62 994.00 | 571 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 006.00 | 860 525.00 | 234 481.00 | 1 095 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 713.00 | 18 941.00 | 15 772.00 | 34 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 955.00 | 1 428 000.00 | 392 955.00 | 1 820 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 200.00 | 3 838.00 | 612 362.00 | 616 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 905.00 | 34 843.00 | 2 511 062.00 | 2 545 905.00 |
BZ Autres créances | 532 736.00 | | 532 736.00 | 532 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 1 413 956.00 | | 1 413 956.00 | 1 413 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 663.00 | | 156 663.00 | 156 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 767.00 | 38 681.00 | 5 264 086.00 | 5 302 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 722.00 | 1 466 681.00 | 5 657 041.00 | 7 123 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 996.00 | 1 443 320.00 | | 432 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 295 442.00 | 1 295 442.00 | | 1 295 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 807 880.00 | -3 118 826.00 | | -1 807 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 040.00 | 300 622.00 | | 217 040.00 |
DL TOTAL (I) | 467 683.00 | 250 644.00 | | 467 683.00 |
DP Provisions pour risques | 833 684.00 | 259 200.00 | | 833 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 684.00 | 259 200.00 | | 833 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 650.00 | 340 262.00 | | 445 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 303.00 | 520 529.00 | | 360 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 489.00 | 1 340 129.00 | | 2 324 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 886.00 | 574 156.00 | | 453 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 716.00 | | |
EA Autres dettes | 640 268.00 | 952 865.00 | | 640 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 080.00 | 70 345.00 | | 131 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 674.00 | 3 804 002.00 | | 4 355 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 041.00 | 4 313 846.00 | | 5 657 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 024.00 | | | 3 910 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FG Production vendue services | 16 147 346.00 | | 16 147 346.00 | 16 147 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 152 208.00 | | 16 152 208.00 | 16 152 208.00 |
FM Production stockée | | | -9 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -56 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 088 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 43 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 210 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -63 294.00 | 43 490.00 | | -63 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 274.00 | 37 555.00 | | 38 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 001.00 | 2 596.00 | | 13 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 1 917.00 | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 834.00 | 116 512.00 | | 22 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 520.00 | 141 021.00 | | 90 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 422.00 | 25 243.00 | | 6 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 484.00 | 129 600.00 | | 574 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 427.00 | 295 863.00 | | 671 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 593.00 | -179 351.00 | | -648 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 113 935.00 | 13 045 796.00 | | 16 113 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 896.00 | 12 745 173.00 | | 15 896 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 040.00 | 300 622.00 | | 217 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 760.00 | 928.00 | | 51 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 198.00 | | 142 245.00 | 1 786 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 865.00 | 102 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 488.00 | 1 820 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 020.00 | 21 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 603.00 | 1 696 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 670.00 | | 123 881.00 | 1 645 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 193.00 | | 18 364.00 | 89 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 124.00 | 137 755.00 | 96 820.00 | 1 368 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 464.00 | 1 741.00 | 30 020.00 | 48 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 660.00 | 136 014.00 | 66 800.00 | 1 319 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 830.00 | 6 111.00 | | 12 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 200.00 | 574 484.00 | | 259 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 139.00 | 699.00 | | 3 139.00 |
6T Sur comptes clients | 22 282.00 | 19 101.00 | 6 540.00 | 22 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 251.00 | 25 911.00 | 6 540.00 | 38 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 451.00 | 600 395.00 | 6 540.00 | 297 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | 6 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 489.00 | 2 324 489.00 | | 2 324 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 268.00 | 362 341.00 | 277 927.00 | 640 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 885.00 | 2 507 885.00 | | 2 507 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VB T. V. A. | 344 283.00 | 344 283.00 | | 344 283.00 |
VI Groupe et associés | 445 650.00 | -1.00 | 445 650.00 | 445 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 654.00 | 185 654.00 | | 185 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 282.00 | 3 303 282.00 | | 3 303 282.00 |
VW T.V.A. | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 371.00 | 3 549 721.00 | 445 650.00 | 3 995 371.00 |