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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 22 442.00 | 20 833.00 | 1 610.00 | 22 442.00 |
AP Constructions | 91 237.00 | 862.00 | 90 375.00 | 91 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 641.00 | 534 234.00 | 53 407.00 | 587 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 921.00 | 933 033.00 | 249 888.00 | 1 182 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 713.00 | 13 426.00 | 21 287.00 | 34 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 525.00 | 1 523 703.00 | 462 822.00 | 1 986 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 640.00 | 2 998.00 | 533 642.00 | 536 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 890.00 | 19 951.00 | 2 611 939.00 | 2 631 890.00 |
BZ Autres créances | 375 140.00 | | 375 140.00 | 375 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 2 943 055.00 | | 2 943 055.00 | 2 943 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 949.00 | 22 949.00 | 6 678 000.00 | 6 700 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 473.00 | 1 546 652.00 | 7 140 822.00 | 8 687 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 996.00 | 432 996.00 | | 432 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 295 442.00 | 1 295 442.00 | | 1 295 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 840.00 | -1 807 880.00 | | -1 590 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 392.00 | 217 040.00 | | 757 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 075.00 | 467 683.00 | | 1 225 075.00 |
DP Provisions pour risques | 87 200.00 | 833 684.00 | | 87 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 200.00 | 833 684.00 | | 87 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 894.00 | | | 2 049 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 966.00 | 445 650.00 | | 201 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 752.00 | 360 303.00 | | 533 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 682.00 | 2 324 489.00 | | 1 957 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 343.00 | 453 886.00 | | 377 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
EA Autres dettes | 491 881.00 | 640 268.00 | | 491 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 626.00 | 131 080.00 | | 113 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 546.00 | 4 355 674.00 | | 5 828 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 822.00 | 5 657 041.00 | | 7 140 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 875.00 | 3 910 024.00 | | 4 797 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
FG Production vendue services | 12 093 181.00 | | 12 093 181.00 | 12 093 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 099 026.00 | | 12 099 026.00 | 12 099 026.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 243 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 45 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 496.00 | -63 294.00 | | 103 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 358.00 | 38 274.00 | | 43 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 860.00 | 13 001.00 | | 29 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 394.00 | 9 833.00 | | 51 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833 684.00 | | | 833 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 938.00 | 22 834.00 | | 914 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 253.00 | 90 520.00 | | 64 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 025.00 | 6 422.00 | | 400 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 200.00 | 574 484.00 | | 87 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 478.00 | 671 427.00 | | 551 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 460.00 | -648 593.00 | | 363 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 999.00 | 16 113 935.00 | | 13 167 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 607.00 | 15 896 896.00 | | 12 410 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 392.00 | 217 040.00 | | 757 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 955.00 | | 237 525.00 | 1 820 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 974.00 | 78 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 956.00 | 1 986 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 982.00 | 1 886 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 949.00 | | 236 675.00 | 1 696 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 692.00 | | 850.00 | 102 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 059.00 | 135 558.00 | 34 340.00 | 1 409 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 185.00 | 1 130.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 874.00 | 134 428.00 | 34 340.00 | 1 388 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 941.00 | | 5 515.00 | 18 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 684.00 | 87 200.00 | 833 684.00 | 833 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 838.00 | | 840.00 | 3 838.00 |
6T Sur comptes clients | 34 843.00 | 9 834.00 | 24 726.00 | 34 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 622.00 | 9 834.00 | 31 081.00 | 57 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 306.00 | 97 034.00 | 864 765.00 | 891 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 834.00 | 25 566.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 200.00 | 833 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 682.00 | 1 957 682.00 | | 1 957 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 881.00 | 491 881.00 | | 491 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 578.00 | 2 597 578.00 | | 2 597 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VB T. V. A. | 295 140.00 | 295 140.00 | | 295 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049 894.00 | 1 019 223.00 | 1 030 671.00 | 2 049 894.00 |
VI Groupe et associés | 198 716.00 | 198 716.00 | | 198 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 057 510.00 | | | 2 057 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VP Divers | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 762.00 | 3 253 762.00 | | 3 253 762.00 |
VW T.V.A. | 222 270.00 | 222 270.00 | | 222 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 794.00 | 4 264 123.00 | 1 030 671.00 | 5 294 794.00 |