| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 22 442.00 | 21 324.00 | 1 119.00 | 22 442.00 |
AP Constructions | 106 721.00 | 5 617.00 | 101 104.00 | 106 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 674.00 | 575 617.00 | 189 058.00 | 764 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 134.00 | 968 367.00 | 330 766.00 | 1 299 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 713.00 | 16 595.00 | 18 118.00 | 34 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 014.00 | 1 608 834.00 | 686 180.00 | 2 295 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 635.00 | 8 690.00 | 801 945.00 | 810 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 591.00 | 20 779.00 | 2 924 812.00 | 2 945 591.00 |
BZ Autres créances | 562 488.00 | | 562 488.00 | 562 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 2 927 588.00 | | 2 927 588.00 | 2 927 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 074.00 | | 360 074.00 | 360 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 448.00 | 29 469.00 | 7 579 979.00 | 7 609 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 463.00 | 1 638 303.00 | 8 266 160.00 | 9 904 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 996.00 | 432 996.00 | | 432 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 295 442.00 | 1 295 442.00 | | 1 295 442.00 |
DH Report à nouveau | -833 448.00 | -1 590 840.00 | | -833 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 033.00 | 757 392.00 | | 615 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 109.00 | 1 225 075.00 | | 1 840 109.00 |
DP Provisions pour risques | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 442.00 | 2 053 145.00 | | 915 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 019.00 | 198 716.00 | | 201 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129 047.00 | 593 581.00 | | 1 129 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 693.00 | 1 957 682.00 | | 3 038 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 568.00 | 377 343.00 | | 792 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 768.00 | 102 402.00 | | 60 768.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 432 052.00 | | 4 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 633.00 | 113 626.00 | | 196 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 851.00 | 5 828 546.00 | | 6 338 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 160.00 | 7 140 822.00 | | 8 266 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 067.00 | 5 234 965.00 | | 4 512 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
FG Production vendue services | 17 394 368.00 | | 17 394 368.00 | 17 394 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 397 455.00 | | 17 397 455.00 | 17 397 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 642 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 745 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 45 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 789 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 434.00 | 103 496.00 | | 204 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 685.00 | 43 358.00 | | 42 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 318.00 | 29 860.00 | | 31 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 681.00 | 51 394.00 | | 48 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 833 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 999.00 | 914 938.00 | | 79 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 486.00 | 64 253.00 | | 48 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 169.00 | 400 025.00 | | 46 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 344.00 | 87 200.00 | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 999.00 | 551 478.00 | | 100 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | 363 460.00 | | -21 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 732 053.00 | 13 167 999.00 | | 17 732 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 117 020.00 | 12 410 607.00 | | 17 117 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 033.00 | 757 392.00 | | 615 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 230.00 | 37 391.00 | | 101 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 525.00 | | 436 001.00 | 1 986 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 512.00 | 2 295 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 512.00 | 2 192 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 642.00 | | 433 841.00 | 1 886 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 568.00 | | 2 160.00 | 78 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 277.00 | 166 305.00 | 84 343.00 | 1 510 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 962.00 | 166 305.00 | 84 343.00 | 1 488 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 693.00 | 3 038 693.00 | | 3 038 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 383.00 | 266 383.00 | | 266 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 019.00 | 2 923 019.00 | | 2 923 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VB T. V. A. | 503 506.00 | 503 506.00 | | 503 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 442.00 | 217 704.00 | 697 737.00 | 915 442.00 |
VI Groupe et associés | 201 019.00 | 201 019.00 | | 201 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 452.00 | | | 1 134 452.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 074.00 | 360 074.00 | | 360 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 167.00 | 3 914 167.00 | | 3 914 167.00 |
VW T.V.A. | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 804.00 | 4 512 067.00 | 697 737.00 | 5 209 804.00 |