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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 473.00 | 888 687.00 | 19 786.00 | 908 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 084.00 | 236 857.00 | 8 228.00 | 245 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 602.00 | 1 125 544.00 | 46 059.00 | 1 171 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 474.00 | | 199 474.00 | 199 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
BZ Autres créances | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CF Disponibilités | 1 031 015.00 | | 1 031 015.00 | 1 031 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 564.00 | | 1 762 564.00 | 1 762 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 166.00 | 1 125 544.00 | 1 808 622.00 | 2 934 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 654 083.00 | 1 633 315.00 | | 1 654 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 720.00 | 20 768.00 | | -71 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 748.00 | 1 662 468.00 | | 1 590 748.00 |
DP Provisions pour risques | 32 930.00 | 233 670.00 | | 32 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 450.00 | 5 620.00 | | 5 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 380.00 | 239 290.00 | | 38 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | 217 549.00 | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 107.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 621.00 | 58 154.00 | | 117 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 714.00 | 48 028.00 | | 38 714.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 495.00 | 323 837.00 | | 179 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 622.00 | 2 225 595.00 | | 1 808 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 495.00 | 323 837.00 | | 179 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 940.00 | 1 295.00 | 66 235.00 | 64 940.00 |
FD Production vendue biens | 1 316 387.00 | 123 595.00 | 1 439 982.00 | 1 316 387.00 |
FG Production vendue services | 55 426.00 | 22 707.00 | 78 133.00 | 55 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 753.00 | 147 598.00 | 1 584 350.00 | 1 436 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 930.00 | |
GE Autres charges | | | 35 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 402.00 | 33 522.00 | | 47 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 63 999.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 73 499.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 616.00 | | | 208 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 797.00 | 73 499.00 | | -207 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 557.00 | 1 768 887.00 | | 1 875 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 277.00 | 1 748 119.00 | | 1 947 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 720.00 | 20 768.00 | | -71 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 955.00 | | | 1 169 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 398.00 | 1 153 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 398.00 | 1 153 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 955.00 | | | 1 169 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 445.00 | 45 966.00 | 12 867.00 | 1 092 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 445.00 | 45 966.00 | 12 867.00 | 1 092 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 290.00 | 32 930.00 | 233 840.00 | 239 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 290.00 | 32 930.00 | 233 840.00 | 239 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 930.00 | -239 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UX Autres créances clients | 344 600.00 | | | 344 600.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -217 549.00 | | | -217 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 109.00 | 460 109.00 | | 460 109.00 |
VW T.V.A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 347.00 | 8 751.00 | | 11 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 736.00 | 35 768.00 | | 48 736.00 |
ST Autres comptes | 320 538.00 | 300 400.00 | | 320 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 441.00 | 135 125.00 | | 132 441.00 |
YT Sous‐traitance | 33 708.00 | 28 959.00 | | 33 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 463.00 | 1 534.00 | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 057.00 | 9 775.00 | | 11 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 404.00 | 18 526.00 | | 22 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 178.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 772.00 | 693.00 | | 9 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 886.00 | 501 785.00 | | 536 886.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |