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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 191.00 | 1 009.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 219.00 | 964 624.00 | 112 595.00 | 1 077 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 691.00 | 207 620.00 | 195 071.00 | 402 691.00 |
AX Avances et acomptes | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 678.00 | 1 172 435.00 | 422 243.00 | 1 594 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 228.00 | | 225 228.00 | 225 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 093.00 | 4 296.00 | 134 797.00 | 139 093.00 |
BZ Autres créances | 154 716.00 | | 154 716.00 | 154 716.00 |
CF Disponibilités | 754 439.00 | | 754 439.00 | 754 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 432.00 | 4 296.00 | 1 478 137.00 | 1 482 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 110.00 | 1 176 731.00 | 1 900 379.00 | 3 077 110.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 7 622.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 877.00 | 1 687 439.00 | | 1 098 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 069.00 | 214 533.00 | | 74 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 663.00 | 1 909 594.00 | | 1 178 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 485.00 | | | 490 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 54.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 731.00 | 269 288.00 | | 86 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 456.00 | 68 677.00 | | 122 456.00 |
EA Autres dettes | 21 203.00 | 28 036.00 | | 21 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 717.00 | 366 054.00 | | 721 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 379.00 | 2 334 609.00 | | 1 900 379.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 467.00 | | 249 459.00 | 1 353 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 249.00 | 37 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 1 594 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 422.00 | | 220 088.00 | 1 335 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | 28 171.00 | 18 045.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 932.00 | 42 503.00 | | 1 129 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 932.00 | 42 312.00 | | 1 129 932.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 256.00 | | 58 960.00 | 63 256.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
UX Autres créances clients | 133 938.00 | 133 938.00 | | 133 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VC Groupe et associés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 266.00 | 89 266.00 | 318 483.00 | 489 266.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 266.00 | | | 489 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 021.00 | 302 898.00 | 43 123.00 | 346 021.00 |
VW T.V.A. | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 717.00 | 321 717.00 | 318 483.00 | 721 717.00 |