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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 591.00 | 609.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 656.00 | 1 184 755.00 | 2 380 900.00 | 3 565 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 529.00 | 250 026.00 | 403 503.00 | 653 529.00 |
AX Avances et acomptes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 622.00 | 1 435 372.00 | 2 838 249.00 | 4 273 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 983.00 | | 497 983.00 | 497 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 544.00 | | 235 544.00 | 235 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 075.00 | 4 296.00 | 175 780.00 | 180 075.00 |
BZ Autres créances | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CF Disponibilités | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 461.00 | 4 296.00 | 1 101 165.00 | 1 105 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 083.00 | 1 439 668.00 | 3 939 415.00 | 5 379 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 1 098 877.00 | | 836 180.00 |
DG Autres réserves | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 778.00 | 74 069.00 | | 327 778.00 |
DK Provisions réglementées | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 376.00 | 1 178 663.00 | | 1 412 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 258.00 | 490 485.00 | | 1 498 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 842.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 689.00 | 86 731.00 | | 860 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 531.00 | 120 611.00 | | 106 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 1 845.00 | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 58 152.00 | 21 203.00 | | 58 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 039.00 | 721 717.00 | | 2 527 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 415.00 | 1 900 379.00 | | 3 939 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 678.00 | | 2 767 724.00 | 1 594 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 780.00 | 4 273 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 780.00 | 4 223 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 510.00 | | 2 757 195.00 | 1 555 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 968.00 | | 10 529.00 | 37 968.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 435.00 | 276 117.00 | 13 180.00 | 1 172 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 400.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 244.00 | 275 717.00 | 13 180.00 | 1 172 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 168 633.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | 168 633.00 | | 4 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 689.00 | 860 689.00 | | 860 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
UX Autres créances clients | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 860.00 | | 1 495 860.00 | 1 495 860.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 809.00 | | | 1 028 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 063.00 | 293 411.00 | 53 651.00 | 347 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 039.00 | 1 031 179.00 | 1 495 860.00 | 2 527 039.00 |