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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 573.00 | 908 535.00 | 59 038.00 | 967 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 084.00 | 244 843.00 | 241.00 | 245 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 702.00 | 1 153 378.00 | 77 324.00 | 1 230 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 617.00 | | 221 617.00 | 221 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 148.00 | | 307 148.00 | 307 148.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CF Disponibilités | 1 148 846.00 | | 1 148 846.00 | 1 148 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 498.00 | | 1 815 498.00 | 1 815 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 200.00 | 1 153 378.00 | 1 892 822.00 | 3 046 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 654 083.00 | 1 654 083.00 | | 1 654 083.00 |
DH Report à nouveau | -71 720.00 | | | -71 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 314.00 | -71 720.00 | | 104 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 062.00 | 1 590 748.00 | | 1 695 062.00 |
DP Provisions pour risques | 33 417.00 | 32 930.00 | | 33 417.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 417.00 | 38 380.00 | | 33 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 155.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 681.00 | 117 621.00 | | 124 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 097.00 | 38 714.00 | | 39 097.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 471.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 344.00 | 179 495.00 | | 164 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 822.00 | 1 808 622.00 | | 1 892 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 344.00 | 179 495.00 | | 164 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 534.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 623 036.00 | 116 682.00 | 1 739 719.00 | 1 623 036.00 |
FG Production vendue services | 46 282.00 | 17 103.00 | 63 385.00 | 46 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 661.00 | 133 785.00 | 1 826 446.00 | 1 692 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 417.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 400.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | 47 402.00 | | 4 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 850.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 4 350.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | 208 616.00 | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 212 147.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | -207 797.00 | | -5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 715.00 | 1 875 557.00 | | 1 864 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 401.00 | 1 947 277.00 | | 1 760 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 314.00 | -71 720.00 | | 104 314.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 558.00 | | 59 100.00 | 1 153 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 558.00 | | 59 100.00 | 1 153 558.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 544.00 | 27 835.00 | | 1 125 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 544.00 | 27 835.00 | | 1 125 544.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 380.00 | 33 417.00 | 38 380.00 | 38 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 380.00 | 33 417.00 | 38 380.00 | 38 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 417.00 | 32 930.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UX Autres créances clients | 307 148.00 | | | 307 148.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 276.00 | 347 276.00 | | 347 276.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 821.00 | 11 347.00 | | 7 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 494.00 | 48 736.00 | | 34 494.00 |
ST Autres comptes | 344 705.00 | 320 538.00 | | 344 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 948.00 | 132 441.00 | | 132 948.00 |
YT Sous‐traitance | 11 870.00 | 33 708.00 | | 11 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 076.00 | 1 463.00 | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 540.00 | 11 057.00 | | 10 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 361.00 | 22 404.00 | | 18 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522.00 | | | 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -9 732.00 | 9 772.00 | | -9 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 632.00 | 536 886.00 | | 527 632.00 |