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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 991.00 | 209.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 643.00 | 1 555 799.00 | 2 090 844.00 | 3 646 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 248.00 | 304 576.00 | 391 672.00 | 696 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 890.00 | 1 861 365.00 | 2 534 525.00 | 4 395 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 261.00 | | 519 261.00 | 519 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 381.00 | | 274 381.00 | 274 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 264.00 | 47 687.00 | 226 577.00 | 274 264.00 |
BZ Autres créances | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
CF Disponibilités | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 597.00 | 47 687.00 | 1 275 910.00 | 1 323 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 487.00 | 1 909 052.00 | 3 810 435.00 | 5 719 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | | 836 180.00 |
DG Autres réserves | 401 846.00 | 74 069.00 | | 401 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 354.00 | 327 778.00 | | -152 354.00 |
DK Provisions réglementées | | 168 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 091 389.00 | 1 412 376.00 | | 1 091 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 777.00 | 1 498 258.00 | | 1 498 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 1 172.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 455.00 | 860 689.00 | | 813 455.00 |
EA Autres dettes | 399 876.00 | 166 921.00 | | 399 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 046.00 | 2 527 039.00 | | 2 719 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 435.00 | 3 939 415.00 | | 3 810 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 622.00 | | 733 549.00 | 4 273 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 741.00 | 606 540.00 | 4 395 890.00 | 4 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741.00 | 606 540.00 | 4 342 891.00 | 4 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 925.00 | | 730 246.00 | 4 223 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 496.00 | | 3 303.00 | 48 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 372.00 | 473 665.00 | 47 672.00 | 1 435 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 400.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 781.00 | 473 265.00 | 47 672.00 | 1 434 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 633.00 | | 168 633.00 | 168 633.00 |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | 43 391.00 | | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | 43 391.00 | | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 928.00 | 43 391.00 | 168 633.00 | 172 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 455.00 | 282 188.00 | 531 267.00 | 813 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 535.00 | 54 744.00 | 150 791.00 | 205 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
UX Autres créances clients | 222 118.00 | 222 118.00 | | 222 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
VB T. V. A. | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 061.00 | | 1 498 061.00 | 1 498 061.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VP Divers | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 4 686.00 | 3 215.00 | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 650.00 | 323 705.00 | 103 945.00 | 427 650.00 |
VW T.V.A. | 92 889.00 | 5 370.00 | 87 519.00 | 92 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 046.00 | 448 193.00 | 2 270 853.00 | 2 719 046.00 |