| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 3 709.00 | 1 092.00 | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 19 850.00 | 5 430.00 | 25 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 915.00 | 262 566.00 | 159 349.00 | 421 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 348.00 | 286 126.00 | 233 222.00 | 519 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BN En cours de production de biens | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 194.00 | 17 165.00 | 598 029.00 | 615 194.00 |
BZ Autres créances | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CF Disponibilités | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 569.00 | 17 165.00 | 828 403.00 | 845 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 917.00 | 303 291.00 | 1 061 626.00 | 1 364 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 959.00 | 380 993.00 | | 380 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 238.00 | 9 965.00 | | 37 238.00 |
DL TOTAL (I) | 458 897.00 | 431 659.00 | | 458 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 584.00 | 92 999.00 | | 131 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 431.00 | 27 232.00 | | 8 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 655.00 | 1 000.00 | | 13 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 481.00 | 176 778.00 | | 300 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 292.00 | 126 145.00 | | 146 292.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 1 446.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 729.00 | 425 598.00 | | 602 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 626.00 | 857 257.00 | | 1 061 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 920.00 | 368 260.00 | | 471 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 936 703.00 | | 1 936 703.00 | 1 936 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 703.00 | | 1 936 703.00 | 1 936 703.00 |
FM Production stockée | | | -5 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 972.00 | 10 457.00 | | 9 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 68.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 003.00 | 68.00 | | 9 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | -68.00 | | 5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 852.00 | -135.00 | | -3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 268.00 | 1 688 170.00 | | 1 958 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 029.00 | 1 678 205.00 | | 1 921 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 238.00 | 9 965.00 | | 37 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 389.00 | | 82 071.00 | 459 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 111.00 | 519 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 111.00 | 447 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 566.00 | | 81 741.00 | 387 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | 330.00 | 28 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 578.00 | 49 143.00 | 14 595.00 | 251 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 228.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 096.00 | 48 915.00 | 14 595.00 | 248 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 896.00 | 1 270.00 | | 15 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 896.00 | 1 270.00 | | 15 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 896.00 | 1 270.00 | | 15 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 481.00 | 300 481.00 | | 300 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 596 035.00 | | | 596 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 584.00 | 775.00 | 130 809.00 | 131 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 327.00 | 647 438.00 | 46 889.00 | 694 327.00 |
VW T.V.A. | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 074.00 | 458 266.00 | 130 809.00 | 589 074.00 |