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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 2 901.00 | 4 838.00 | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 313.00 | 20 653.00 | 4 660.00 | 25 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 749.00 | 262 128.00 | 250 620.00 | 512 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 147.00 | 285 682.00 | 327 465.00 | 613 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
BN En cours de production de biens | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 113.00 | 17 969.00 | 827 144.00 | 845 113.00 |
BZ Autres créances | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CF Disponibilités | 519 516.00 | | 519 516.00 | 519 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 294.00 | 17 969.00 | 1 502 325.00 | 1 520 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 441.00 | 303 652.00 | 1 829 790.00 | 2 133 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 638.00 | 380 207.00 | | 380 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 861.00 | 44 931.00 | | 55 861.00 |
DL TOTAL (I) | 477 198.00 | 465 838.00 | | 477 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 064.00 | 96 255.00 | | 648 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 341.00 | 47 043.00 | | 66 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175.00 | 1 350.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 006.00 | 240 937.00 | | 374 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 984.00 | 183 462.00 | | 249 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 30 597.00 | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 981.00 | | 1 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 591.00 | 603 329.00 | | 1 352 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 790.00 | 1 069 167.00 | | 1 829 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 246.00 | 549 071.00 | | 1 191 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 373.00 | | 2 401 373.00 | 2 401 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 373.00 | | 2 401 373.00 | 2 401 373.00 |
FM Production stockée | | | 16 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 389.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 894.00 | 2 255.00 | | 21 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 344.00 | 3 644.00 | | 22 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 905.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 5.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 910.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 823.00 | 2 734.00 | | 21 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 2 091.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 894.00 | 2 141 371.00 | | 2 493 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 033.00 | 2 096 440.00 | | 2 438 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 861.00 | 44 931.00 | | 55 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 296.00 | | 190 888.00 | 507 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 037.00 | 613 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 037.00 | 538 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 211.00 | | 190 888.00 | 432 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 454.00 | 61 197.00 | 84 968.00 | 309 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 2 580.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 132.00 | 58 617.00 | 84 968.00 | 309 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 399.00 | 570.00 | | 17 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 399.00 | 570.00 | | 17 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 399.00 | 570.00 | | 17 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 006.00 | 374 006.00 | | 374 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 824 998.00 | 824 998.00 | | 824 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 771.00 | 485 426.00 | 161 345.00 | 646 771.00 |
VI Groupe et associés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 309.00 | | | 577 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 340.00 | 875 495.00 | 47 845.00 | 923 340.00 |
VW T.V.A. | 161 346.00 | 161 346.00 | | 161 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 416.00 | 1 188 071.00 | 161 345.00 | 1 349 416.00 |