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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 611.00 | 524.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 170.00 | 22 363.00 | 4 807.00 | 27 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 181.00 | 278 101.00 | 127 080.00 | 405 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 838.00 | 301 075.00 | 199 763.00 | 500 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
BN En cours de production de biens | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 989.00 | 11 521.00 | 652 467.00 | 663 989.00 |
BZ Autres créances | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CF Disponibilités | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 603.00 | 11 521.00 | 768 082.00 | 779 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 441.00 | 312 597.00 | 967 844.00 | 1 280 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 697.00 | 380 959.00 | | 380 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | 37 238.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 443 816.00 | 458 897.00 | | 443 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 451.00 | 131 584.00 | | 102 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 659.00 | 8 431.00 | | 21 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 303.00 | 300 481.00 | | 223 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 855.00 | 146 292.00 | | 172 855.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 2 286.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 028.00 | 602 729.00 | | 524 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 844.00 | 1 061 626.00 | | 967 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 459.00 | 471 920.00 | | 470 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 319.00 | | 1 927 319.00 | 1 927 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 319.00 | | 1 927 319.00 | 1 927 319.00 |
FM Production stockée | | | -25 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 538.00 | 9 972.00 | | 16 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 14 650.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 1 487.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 9 003.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 5 647.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | -3 852.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 317.00 | 1 958 268.00 | | 1 925 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 897.00 | 1 921 029.00 | | 1 902 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 419.00 | 37 238.00 | | 22 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 348.00 | | 24 431.00 | 519 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 941.00 | 500 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 666.00 | 39 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 275.00 | 432 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 196.00 | | 24 431.00 | 447 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 126.00 | 57 891.00 | 42 941.00 | 286 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 568.00 | 3 666.00 | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 416.00 | 57 323.00 | 39 275.00 | 282 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 165.00 | 273.00 | 5 917.00 | 17 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 165.00 | 273.00 | 5 917.00 | 17 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 165.00 | 273.00 | 5 917.00 | 17 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 5 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 303.00 | 223 303.00 | | 223 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 651 527.00 | | | 651 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 451.00 | 48 882.00 | 53 569.00 | 102 451.00 |
VI Groupe et associés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 678.00 | 695 486.00 | 40 192.00 | 735 678.00 |
VW T.V.A. | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 028.00 | 470 459.00 | 53 569.00 | 524 028.00 |