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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 543.00 | 32 447.00 | 96.00 | 32 543.00 |
AP Constructions | 70 234.00 | 63 083.00 | 7 151.00 | 70 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 2 411.00 | 11 106.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 310.00 | 74 597.00 | 53 713.00 | 128 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
BF Prêts | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 870.00 | 172 538.00 | 169 333.00 | 341 870.00 |
BT Marchandises | 469 978.00 | 5 668.00 | 464 310.00 | 469 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 088.00 | 3 084.00 | 1 022 004.00 | 1 025 088.00 |
BZ Autres créances | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CF Disponibilités | 512 594.00 | | 512 594.00 | 512 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 976.00 | 8 752.00 | 2 058 223.00 | 2 066 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 846.00 | 181 290.00 | 2 227 556.00 | 2 408 846.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 716 121.00 | 530 486.00 | | 716 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402.00 | 301 634.00 | | 310 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 245.00 | 1 055 843.00 | | 1 250 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815.00 | 49 905.00 | | 35 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 61 166.00 | | 44 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949.00 | 389.00 | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 051.00 | 596 650.00 | | 543 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 705.00 | 315 878.00 | | 222 705.00 |
EA Autres dettes | 119 291.00 | 15 098.00 | | 119 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 311.00 | 1 039 086.00 | | 977 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 556.00 | 2 094 929.00 | | 2 227 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 646.00 | 1 023 072.00 | | 935 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 682 668.00 | 168 109.00 | 4 850 777.00 | 4 682 668.00 |
FG Production vendue services | 66 515.00 | 308.00 | 66 824.00 | 66 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 183.00 | 168 417.00 | 4 917 600.00 | 4 749 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 638.00 | 21 565.00 | | 10 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 22.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 22.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -22.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 934.00 | 149 574.00 | | 151 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 549.00 | 4 875 185.00 | | 4 962 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 146.00 | 4 573 551.00 | | 4 652 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 402.00 | 301 634.00 | | 310 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 754.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 012.00 | | 106 030.00 | 252 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 171.00 | 341 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 053.00 | 32 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 118.00 | 212 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 891.00 | | 22 287.00 | 202 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | 83 743.00 | 13 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234.00 | 27 474.00 | 16 171.00 | 161 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269.00 | 232.00 | 3 053.00 | 35 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965.00 | 27 243.00 | 13 118.00 | 125 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 947.00 | 5 668.00 | 5 946.00 | 5 947.00 |
6T Sur comptes clients | 7 617.00 | | 4 533.00 | 7 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 564.00 | 5 668.00 | 10 480.00 | 13 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 564.00 | 5 668.00 | 10 480.00 | 13 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | 10 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 051.00 | 543 051.00 | | 543 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
UP Prêts | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 400.00 | | | 1 021 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815.00 | 14 224.00 | 21 591.00 | 35 815.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 36 375.00 | 8 125.00 | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 271.00 | 1 084 403.00 | 96 867.00 | 1 181 271.00 |
VW T.V.A. | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 362.00 | 935 646.00 | 29 716.00 | 965 362.00 |